| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 095.00 | 10 837.00 | 9 258.00 | 20 095.00 |
AN Terrains | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
AP Constructions | 1 151 626.00 | 203 843.00 | 947 783.00 | 1 151 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 821.00 | 44 609.00 | 37 212.00 | 81 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 701 048.00 | 897 715.00 | 803 333.00 | 1 701 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 003 896.00 | 1 157 004.00 | 1 846 892.00 | 3 003 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 517.00 | 650.00 | 488 867.00 | 489 517.00 |
BZ Autres créances | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
CF Disponibilités | 500 975.00 | | 500 975.00 | 500 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 041.00 | 650.00 | 1 089 391.00 | 1 090 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 093 937.00 | 1 157 654.00 | 2 936 284.00 | 4 093 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 479 541.00 | 443 855.00 | | 479 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 400.00 | 235 686.00 | | 340 400.00 |
DK Provisions réglementées | 98 317.00 | 25 948.00 | | 98 317.00 |
DL TOTAL (I) | 989 926.00 | 777 157.00 | | 989 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387 595.00 | 1 327 147.00 | | 1 387 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 170.00 | 126 354.00 | | 88 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 740.00 | 156 271.00 | | 153 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 169.00 | 421 450.00 | | 277 169.00 |
EA Autres dettes | 39 684.00 | 2 365.00 | | 39 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 946 358.00 | 2 033 586.00 | | 1 946 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 936 284.00 | 2 810 744.00 | | 2 936 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 970.00 | 2 033 586.00 | | 919 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 798 199.00 | 172 331.00 | 2 970 530.00 | 2 798 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 798 199.00 | 172 331.00 | 2 970 530.00 | 2 798 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 040 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 528 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 330 353.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 711 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 300 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 189.00 | 70 651.00 | | 70 189.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 444.00 | | | 127 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 000.00 | 32 500.00 | | 132 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 259 444.00 | 32 500.00 | | 259 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 346.00 | 13 809.00 | | 47 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 369.00 | 25 948.00 | | 72 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 715.00 | 39 757.00 | | 121 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 729.00 | -7 257.00 | | 137 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 690.00 | 92 131.00 | | 97 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 300 641.00 | 2 736 546.00 | | 3 300 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 242.00 | 2 500 861.00 | | 2 960 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 400.00 | 235 686.00 | | 340 400.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 91 646.00 | 63 061.00 | | 91 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 712 370.00 | | 451 411.00 | 2 712 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 885.00 | 3 003 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 885.00 | 2 983 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 690 275.00 | | 450 911.00 | 2 690 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 500.00 | 2 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 984 535.00 | 330 353.00 | 157 885.00 | 984 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 524.00 | 5 313.00 | | 5 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 979 012.00 | 325 040.00 | 157 885.00 | 979 012.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 948.00 | 72 369.00 | | 25 948.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 598.00 | 72 369.00 | | 26 598.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 369.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 740.00 | 153 740.00 | | 153 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 635.00 | 54 635.00 | | 54 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 967.00 | 61 967.00 | | 61 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 684.00 | 39 684.00 | | 39 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 488 737.00 | | | 488 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 788.00 | | | 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 385 954.00 | 359 566.00 | 618 309.00 | 1 385 954.00 |
VI Groupe et associés | 88 170.00 | 88 170.00 | | 88 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 560.00 | | | 413 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 658.00 | | | 349 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 310.00 | | | 30 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 884.00 | 43 884.00 | | 43 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 463.00 | 547 463.00 | | 547 463.00 |
VW T.V.A. | 116 684.00 | 116 684.00 | | 116 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 358.00 | 919 970.00 | 618 309.00 | 1 946 358.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 565.00 | 98 417.00 | | 43 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 453.00 | 39 783.00 | | 36 453.00 |
ST Autres comptes | 769 629.00 | 563 115.00 | | 769 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 690.00 | 412.00 | | 15 690.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 160 869.00 | | | 160 869.00 |
YT Sous‐traitance | 151 873.00 | 134 852.00 | | 151 873.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 738.00 | 9 500.00 | | 3 738.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13.00 | 2 800.00 | | 13.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 375.00 | 10 862.00 | | 10 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 940.00 | 109 279.00 | | 53 940.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 604 770.00 | | | 604 770.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 259 299.00 | | | 259 299.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 396.00 | 750 462.00 | | 977 396.00 |