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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 935.00 | 18 623.00 | 1 312.00 | 19 935.00 |
AN Terrains | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
AP Constructions | 2 058 990.00 | 530 073.00 | 1 528 917.00 | 2 058 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 442.00 | 101 319.00 | 42 123.00 | 143 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 451 716.00 | 928 551.00 | 523 166.00 | 1 451 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 890.00 | 1 578 566.00 | 2 144 324.00 | 3 722 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 372.00 | | 12 372.00 | 12 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 680.00 | | 474 680.00 | 474 680.00 |
BZ Autres créances | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CF Disponibilités | 1 367 018.00 | | 1 367 018.00 | 1 367 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 951 119.00 | | 1 951 119.00 | 1 951 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 009.00 | 1 578 566.00 | 4 095 443.00 | 5 674 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 1 097 041.00 | | | 1 097 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 290.00 | | | 441 290.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
DK Provisions réglementées | 16 648.00 | | | 16 648.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 739.00 | | | 1 628 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 568 126.00 | | | 1 568 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 469 275.00 | | | 469 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 608.00 | | | 67 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 135.00 | | | 322 135.00 |
EA Autres dettes | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 466 704.00 | | | 2 466 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 443.00 | | | 4 095 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 454.00 | | | 1 216 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 301 791.00 | 7 960.00 | 3 309 751.00 | 3 301 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 791.00 | 7 960.00 | 3 309 751.00 | 3 301 791.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 201 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 658 100.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 189 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 750.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 978 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 626.00 | | | 113 626.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 993.00 | | | 135 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 607.00 | | | 46 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 386.00 | | | 89 386.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 874.00 | | | 153 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 166.00 | | | 3 648 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 206 876.00 | | | 3 206 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 290.00 | | | 441 290.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 236 648.00 | | | 236 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 475 594.00 | | 400 857.00 | 3 475 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 561.00 | 3 722 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 561.00 | 3 702 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 995.00 | | 940.00 | 18 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 456 599.00 | | 399 917.00 | 3 456 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 418 828.00 | 267 750.00 | 108 012.00 | 1 418 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 277.00 | 1 346.00 | | 17 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 401 551.00 | 266 404.00 | 108 012.00 | 1 401 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 709.00 | 87 709.00 | | 87 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 615.00 | 33 615.00 | | 33 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 366.00 | 60 366.00 | | 60 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
UX Autres créances clients | 474 680.00 | 474 680.00 | | 474 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 13 969.00 | 13 969.00 | | 13 969.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 566 615.00 | 316 364.00 | 855 313.00 | 1 566 615.00 |
VI Groupe et associés | 469 275.00 | 469 275.00 | | 469 275.00 |
VP Divers | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 439.00 | 11 439.00 | | 11 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 892.00 | 55 892.00 | | 55 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 729.00 | 571 729.00 | | 571 729.00 |
VW T.V.A. | 129 006.00 | 129 006.00 | | 129 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 704.00 | 1 216 454.00 | 855 313.00 | 2 466 704.00 |