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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 995.00 | 17 276.00 | 1 718.00 | 18 995.00 |
AN Terrains | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
AP Constructions | 2 046 917.00 | 424 538.00 | 1 622 379.00 | 2 046 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 442.00 | 77 675.00 | 65 766.00 | 143 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 217 432.00 | 899 337.00 | 318 095.00 | 1 217 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 475 593.00 | 1 418 827.00 | 2 056 766.00 | 3 475 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 639.00 | | 27 639.00 | 27 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 071.00 | | 384 071.00 | 384 071.00 |
BZ Autres créances | 119 599.00 | | 119 599.00 | 119 599.00 |
CF Disponibilités | 953 801.00 | | 953 801.00 | 953 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 218.00 | | 75 218.00 | 75 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 330.00 | | 1 560 330.00 | 1 560 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 035 924.00 | 1 418 827.00 | 3 617 096.00 | 5 035 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 1 078 136.00 | | | 1 078 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 904.00 | | | 268 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
DK Provisions réglementées | 39 014.00 | | | 39 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 940.00 | | | 1 460 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 765.00 | | | 1 513 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 837.00 | | | 214 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 454.00 | | | 150 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 536.00 | | | 237 536.00 |
EA Autres dettes | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 155.00 | | | 2 156 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 617 096.00 | | | 3 617 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 682.00 | | | 894 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 648 938.00 | | 80 984.00 | 3 648 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 254 328.00 | 3 475 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 425.00 | 18 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 240 903.00 | 3 456 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 220.00 | | 1 200.00 | 31 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617 718.00 | | 79 784.00 | 3 617 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 536.00 | 237 536.00 | | 237 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 561.00 | 39 561.00 | | 39 561.00 |
UX Autres créances clients | 384 072.00 | 384 072.00 | | 384 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 766.00 | 252 292.00 | 710 772.00 | 1 513 766.00 |
VI Groupe et associés | 214 838.00 | 214 838.00 | | 214 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 053.00 | | | 222 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 600.00 | 119 600.00 | | 119 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 218.00 | 75 218.00 | | 75 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 890.00 | 578 890.00 | | 578 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 156.00 | 894 682.00 | 710 772.00 | 2 156 156.00 |