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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 409.00 | 19 611.00 | 798.00 | 20 409.00 |
AN Terrains | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
AP Constructions | 2 058 990.00 | 635 748.00 | 1 423 242.00 | 2 058 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 442.00 | 123 216.00 | 20 227.00 | 143 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 422.00 | 889 876.00 | 363 546.00 | 1 253 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 525 069.00 | 1 668 450.00 | 1 856 619.00 | 3 525 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 304.00 | | 36 304.00 | 36 304.00 |
BT Marchandises | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 656.00 | | 455 656.00 | 455 656.00 |
BZ Autres créances | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
CF Disponibilités | 1 030 407.00 | | 1 030 407.00 | 1 030 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 133.00 | | 35 133.00 | 35 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 700.00 | | 1 638 700.00 | 1 638 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 163 770.00 | 1 668 450.00 | 3 495 320.00 | 5 163 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878.00 | | | 17 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 1 395 543.00 | | | 1 395 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 693.00 | | | 326 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
DK Provisions réglementées | 11 978.00 | | | 11 978.00 |
DL TOTAL (I) | 1 806 928.00 | | | 1 806 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 251 535.00 | | | 1 251 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 291.00 | | | 162 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 354.00 | | | 224 354.00 |
EA Autres dettes | 43 172.00 | | | 43 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 392.00 | | | 1 688 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 320.00 | | | 3 495 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 113.00 | | | 696 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 722 890.00 | | 8 750.00 | 3 722 890.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 570.00 | 3 525 069.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 570.00 | 3 504 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 935.00 | | 474.00 | 19 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 702 955.00 | | 8 276.00 | 3 702 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 578 566.00 | 284 127.00 | 194 242.00 | 1 578 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 623.00 | 988.00 | | 18 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 943.00 | 283 139.00 | 194 242.00 | 1 559 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 291.00 | 162 291.00 | | 162 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 492.00 | 64 492.00 | | 64 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 792.00 | 41 792.00 | | 41 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 172.00 | 43 172.00 | | 43 172.00 |
UX Autres créances clients | 455 656.00 | 455 656.00 | | 455 656.00 |
VB T. V. A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 250 251.00 | 257 972.00 | 701 412.00 | 1 250 251.00 |
VI Groupe et associés | 7 041.00 | 7 041.00 | | 7 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VP Divers | 15 928.00 | 15 928.00 | | 15 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 133.00 | 35 133.00 | | 35 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 085.00 | 560 085.00 | | 560 085.00 |
VW T.V.A. | 113 841.00 | 113 841.00 | | 113 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 392.00 | 696 113.00 | 701 412.00 | 1 688 392.00 |