| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 071.00 | 16 104.00 | 6 967.00 | 23 071.00 |
AN Terrains | 48 806.00 | | 48 806.00 | 48 806.00 |
AP Constructions | 1 151 626.00 | 269 115.00 | 882 511.00 | 1 151 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 053.00 | 51 500.00 | 57 553.00 | 109 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 538.00 | 1 138 972.00 | 586 566.00 | 1 725 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 058 593.00 | 1 475 690.00 | 1 582 903.00 | 3 058 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 155.00 | | 37 155.00 | 37 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 463.00 | 650.00 | 598 813.00 | 599 463.00 |
BZ Autres créances | 33 981.00 | | 33 981.00 | 33 981.00 |
CF Disponibilités | 666 512.00 | | 666 512.00 | 666 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 339 573.00 | 650.00 | 1 338 923.00 | 1 339 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 398 166.00 | 1 476 340.00 | 2 921 826.00 | 4 398 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 900.00 | 48 900.00 | | 48 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
DG Autres réserves | 619 941.00 | 479 541.00 | | 619 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 475.00 | 340 400.00 | | 349 475.00 |
DK Provisions réglementées | 113 577.00 | 98 317.00 | | 113 577.00 |
DL TOTAL (I) | 1 154 661.00 | 989 926.00 | | 1 154 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 745.00 | 1 387 595.00 | | 1 027 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 368.00 | 88 170.00 | | 223 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 727.00 | 153 740.00 | | 178 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 398.00 | 277 169.00 | | 257 398.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 760.00 | | | 39 760.00 |
EA Autres dettes | 40 167.00 | 39 684.00 | | 40 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 164.00 | 1 946 358.00 | | 1 767 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 826.00 | 2 936 284.00 | | 2 921 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 006 391.00 | 919 970.00 | | 1 006 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 156 230.00 | 270 609.00 | 3 426 839.00 | 3 156 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 156 230.00 | 270 609.00 | 3 426 839.00 | 3 156 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 535.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 515 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 650 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 687.00 | |
GE Autres charges | | | 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 992 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 498 994.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 434.00 | 70 189.00 | | 88 434.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 507.00 | 127 444.00 | | 4 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 132 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 412.00 | 259 444.00 | | 13 412.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 327.00 | 47 346.00 | | 5 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 357.00 | 72 369.00 | | 20 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 684.00 | 121 715.00 | | 25 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 271.00 | 137 729.00 | | -12 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 248.00 | 97 690.00 | | 137 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 530 209.00 | 3 300 641.00 | | 3 530 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 180 734.00 | 2 960 242.00 | | 3 180 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 475.00 | 340 400.00 | | 349 475.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 107 931.00 | 91 646.00 | | 107 931.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 003 896.00 | | 76 697.00 | 3 003 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 000.00 | 3 058 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 000.00 | 3 035 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 095.00 | | 2 976.00 | 20 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 983 301.00 | | 73 721.00 | 2 983 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 157 004.00 | 340 687.00 | 22 000.00 | 1 157 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 837.00 | 5 267.00 | | 10 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 167.00 | 335 420.00 | 22 000.00 | 1 146 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 98 317.00 | 20 357.00 | 5 097.00 | 98 317.00 |
6T Sur comptes clients | 650.00 | | | 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 650.00 | | | 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 967.00 | 20 357.00 | 5 097.00 | 98 967.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 357.00 | 3 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 727.00 | 178 727.00 | | 178 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 762.00 | 62 762.00 | | 62 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 760.00 | 39 760.00 | | 39 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 167.00 | 40 167.00 | | 40 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 598 683.00 | | | 598 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 780.00 | | | 780.00 |
VB T. V. A. | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 026 388.00 | 265 614.00 | 425 288.00 | 1 026 388.00 |
VI Groupe et associés | 223 068.00 | 223 068.00 | | 223 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 359 566.00 | | | 359 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 406.00 | 636 406.00 | | 636 406.00 |
VW T.V.A. | 117 040.00 | 117 040.00 | | 117 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 767 164.00 | 1 006 391.00 | 425 288.00 | 1 767 164.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 790.00 | 43 565.00 | | 33 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 104.00 | 36 453.00 | | 33 104.00 |
ST Autres comptes | 929 215.00 | 769 629.00 | | 929 215.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 084.00 | 15 690.00 | | 35 084.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 502.00 | 160 869.00 | | 150 502.00 |
YT Sous‐traitance | 171 365.00 | 151 873.00 | | 171 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 497.00 | 3 738.00 | | 7 497.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 202.00 | 13.00 | | 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 774.00 | 10 375.00 | | 12 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 564.00 | 53 940.00 | | 46 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 677 899.00 | 604 770.00 | | 677 899.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 003.00 | 259 299.00 | | 312 003.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 466.00 | 977 396.00 | | 1 176 466.00 |