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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 597.00 | 179 067.00 | 62 530.00 | 241 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 587.00 | 150 992.00 | 38 595.00 | 189 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BF Prêts | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 418.00 | 339 361.00 | 116 058.00 | 455 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 630.00 | 15 090.00 | 66 540.00 | 81 630.00 |
BZ Autres créances | 1 376 544.00 | | 1 376 544.00 | 1 376 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
CF Disponibilités | 365 931.00 | | 365 931.00 | 365 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 902 267.00 | 15 090.00 | 1 887 176.00 | 1 902 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 685.00 | 354 451.00 | 2 003 234.00 | 2 357 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | | 445 387.00 | | |
DH Report à nouveau | | -748 460.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 631 583.00 | 520 706.00 | | 631 583.00 |
DL TOTAL (I) | 716 283.00 | 302 333.00 | | 716 283.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 914.00 | 17 397.00 | | 4 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 992.00 | 4 678.00 | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 408.00 | 410 076.00 | | 349 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 542 739.00 | 442 767.00 | | 542 739.00 |
EA Autres dettes | 213 898.00 | 200 856.00 | | 213 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 952.00 | 1 075 774.00 | | 1 112 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 003 234.00 | 1 552 107.00 | | 2 003 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 110 959.00 | 1 071 096.00 | | 1 110 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 914.00 | 2 477.00 | | 4 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 326 825.00 | | 4 326 825.00 | 4 326 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 326 825.00 | | 4 326 825.00 | 4 326 825.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 352 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 412 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 937.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 090.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 505 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 116.00 | 38 950.00 | | 23 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 120.00 | 7 027.00 | | 85 120.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 120.00 | 13 027.00 | | 85 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 768.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 272.00 | 768.00 | | 3 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 848.00 | 12 259.00 | | 81 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 810.00 | 106 085.00 | | 277 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 205.00 | 4 217 117.00 | | 4 444 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 812 622.00 | 3 696 411.00 | | 3 812 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 631 583.00 | 520 706.00 | | 631 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 783.00 | 50 759.00 | | 36 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 715.00 | | 29 707.00 | 440 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 004.00 | 455 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 004.00 | 431 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 864.00 | | 23 323.00 | 422 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 548.00 | | 6 384.00 | 8 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 485.00 | 27 936.00 | 12 061.00 | 323 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 183.00 | 27 936.00 | 12 061.00 | 314 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 15 090.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 090.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 174 000.00 | 15 090.00 | | 174 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 090.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 408.00 | 349 408.00 | | 349 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 173.00 | 174 173.00 | | 174 173.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 155 829.00 | 155 829.00 | | 155 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 898.00 | 213 898.00 | | 213 898.00 |
UP Prêts | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
UX Autres créances clients | 55 579.00 | | | 55 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 050.00 | | | 26 050.00 |
VB T. V. A. | 111 052.00 | | | 111 052.00 |
VC Groupe et associés | 1 168 371.00 | | | 1 168 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 913.00 | 4 913.00 | | 4 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 360.00 | 74 360.00 | | 74 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 842.00 | | | 95 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 487 874.00 | 1 475 139.00 | 12 735.00 | 1 487 874.00 |
VW T.V.A. | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 110 959.00 | 1 110 959.00 | | 1 110 959.00 |