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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 427.00 | 2 730.00 | 697.00 | 3 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 264.00 | 152 579.00 | 23 685.00 | 176 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 519 324.00 | 176 429.00 | 342 895.00 | 519 324.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 228.00 | 331 738.00 | 399 490.00 | 731 228.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 630.00 | | 6 630.00 | 6 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 426.00 | 19 997.00 | 72 429.00 | 92 426.00 |
BZ Autres créances | 3 179 133.00 | | 3 179 133.00 | 3 179 133.00 |
CF Disponibilités | 43 299.00 | | 43 299.00 | 43 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 512.00 | | 34 512.00 | 34 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 360 778.00 | 19 997.00 | 3 340 781.00 | 3 360 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 006.00 | 351 735.00 | 3 740 271.00 | 4 092 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 505 154.00 | 1 905 154.00 | | 505 154.00 |
DH Report à nouveau | 808 544.00 | | | 808 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 769.00 | 808 544.00 | | 869 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 575.00 | 21 672.00 | | 19 575.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 743.00 | 2 820 071.00 | | 2 287 743.00 |
DP Provisions pour risques | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 101.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 475.00 | | | 338 475.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 509.00 | 2 853.00 | | 8 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 304.00 | 327 738.00 | | 345 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 459.00 | 297 583.00 | | 350 459.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
EA Autres dettes | 250 540.00 | 218 684.00 | | 250 540.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 979.00 | 6 582.00 | | 4 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 301 328.00 | 853 541.00 | | 1 301 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 740 271.00 | 3 824 812.00 | | 3 740 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 366.00 | 659 773.00 | | 1 103 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69.00 | 101.00 | | 69.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
FG Production vendue services | 4 670 851.00 | | 4 670 851.00 | 4 670 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 671 143.00 | | 4 671 143.00 | 4 671 143.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 794.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 976 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 277 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 547 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 539 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 997.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 770 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 206 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 239 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 234 481.00 | 19 233.00 | | 234 481.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 039.00 | 29 068.00 | | 2 039.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 137.00 | 31 165.00 | | 4 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 705.00 | 2 863.00 | | 31 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 898.00 | 25 090.00 | | 3 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 603.00 | 27 953.00 | | 35 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 466.00 | 3 212.00 | | -31 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 338 475.00 | 341 787.00 | | 338 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 017 329.00 | 4 859 605.00 | | 5 017 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 147 560.00 | 4 051 061.00 | | 4 147 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 769.00 | 808 544.00 | | 869 769.00 |