| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 160.00 | 7 452.00 | 2 707.00 | 10 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 186.00 | 141 185.00 | 32 001.00 | 173 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 441.00 | 192 919.00 | 428 522.00 | 621 441.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BF Prêts | 25 661.00 | | 25 661.00 | 25 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 564.00 | 342 613.00 | 499 950.00 | 842 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 901.00 | 3 983.00 | 58 918.00 | 62 901.00 |
BZ Autres créances | 2 400 062.00 | | 2 400 062.00 | 2 400 062.00 |
CF Disponibilités | 123 610.00 | | 123 610.00 | 123 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 810.00 | | 23 810.00 | 23 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 612 292.00 | 3 983.00 | 2 608 309.00 | 2 612 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 454 855.00 | 346 596.00 | 3 108 259.00 | 3 454 855.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 886.00 | 1 056.00 | 9 830.00 | 10 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 505 154.00 | 505 154.00 | | 505 154.00 |
DH Report à nouveau | 308 544.00 | 808 544.00 | | 308 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 016.00 | 869 769.00 | | 830 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 478.00 | 19 575.00 | | 17 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 892.00 | 2 287 743.00 | | 1 745 892.00 |
DP Provisions pour risques | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 200.00 | 151 200.00 | | 151 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 472.00 | 338 475.00 | | 299 472.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 8 509.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 314.00 | 345 304.00 | | 341 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 656.00 | 350 459.00 | | 309 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 315.00 | 2 992.00 | | 8 315.00 |
EA Autres dettes | 249 356.00 | 250 540.00 | | 249 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 800.00 | 4 979.00 | | 2 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 211 167.00 | 1 301 328.00 | | 1 211 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 108 259.00 | 3 740 271.00 | | 3 108 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 971.00 | 1 103 366.00 | | 1 015 971.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 69.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
FG Production vendue services | 4 585 859.00 | | 4 585 859.00 | 4 585 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 585 960.00 | | 4 585 960.00 | 4 585 960.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 496 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 104 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 166 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 318 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 649 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 661 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 983.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 011 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 961.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118 158.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 476 131.00 | 234 481.00 | | 476 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 573.00 | 2 039.00 | | 10 573.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 671.00 | 4 137.00 | | 12 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 705.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341.00 | 3 898.00 | | 1 341.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341.00 | 35 603.00 | | 1 341.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 330.00 | -31 466.00 | | 11 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 472.00 | 338 475.00 | | 299 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 143 321.00 | 5 017 329.00 | | 5 143 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 313 305.00 | 4 147 560.00 | | 4 313 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 830 016.00 | 869 769.00 | | 830 016.00 |