| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 197.00 | 184 189.00 | 57 008.00 | 241 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 375.00 | 158 607.00 | 47 768.00 | 206 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 198.00 | | 2 198.00 | 2 198.00 |
BF Prêts | 19 121.00 | | 19 121.00 | 19 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 192.00 | 352 098.00 | 126 094.00 | 478 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 169.00 | 59 177.00 | 44 992.00 | 104 169.00 |
BZ Autres créances | 1 518 909.00 | | 1 518 909.00 | 1 518 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 772.00 | | 59 772.00 | 59 772.00 |
CF Disponibilités | 620 225.00 | | 620 225.00 | 620 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 917.00 | | 11 917.00 | 11 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 302.00 | 59 177.00 | 2 257 125.00 | 2 316 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 494.00 | 411 275.00 | 2 383 219.00 | 2 794 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 631 583.00 | | | 631 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 556 539.00 | 631 583.00 | | 556 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 272 821.00 | 716 283.00 | | 1 272 821.00 |
DP Provisions pour risques | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 927.00 | 4 914.00 | | 18 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 423.00 | 1 992.00 | | 2 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 186.00 | 349 408.00 | | 356 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 283.00 | 542 739.00 | | 352 283.00 |
EA Autres dettes | 206 578.00 | 213 898.00 | | 206 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 936 398.00 | 1 112 952.00 | | 936 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 383 219.00 | 2 003 234.00 | | 2 383 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 933 975.00 | 1 110 959.00 | | 933 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 927.00 | 4 914.00 | | 18 927.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
FG Production vendue services | 4 368 092.00 | | 4 368 092.00 | 4 368 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 368 873.00 | | 4 368 873.00 | 4 368 873.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 406 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 90.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 429 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 179.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 092.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 621 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 784 611.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 975.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 799 430.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 153.00 | 23 116.00 | | 136 153.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 668.00 | 85 120.00 | | 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 668.00 | 85 120.00 | | 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | 330.00 | | 5 517.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 027.00 | 2 943.00 | | 3 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 544.00 | 3 272.00 | | 8 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 876.00 | 81 848.00 | | -7 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 015.00 | 277 810.00 | | 235 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 422 803.00 | 4 444 205.00 | | 4 422 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 866 264.00 | 3 812 622.00 | | 3 866 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 556 539.00 | 631 583.00 | | 556 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 36 783.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 418.00 | | 38 243.00 | 455 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 469.00 | 478 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 469.00 | 447 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 183.00 | | 31 857.00 | 431 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 932.00 | | 6 385.00 | 14 932.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 360.00 | 25 179.00 | 12 441.00 | 339 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 058.00 | 25 179.00 | 12 441.00 | 330 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
6T Sur comptes clients | 15 090.00 | 45 091.00 | 1 004.00 | 15 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 090.00 | 45 091.00 | 1 004.00 | 15 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 090.00 | 45 091.00 | 1 004.00 | 189 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 091.00 | 1 004.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 186.00 | 356 186.00 | | 356 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 334.00 | 130 334.00 | | 130 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 758.00 | 182 758.00 | | 182 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 578.00 | 206 578.00 | | 206 578.00 |
UP Prêts | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
UX Autres créances clients | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 758.00 | | | 63 758.00 |
VB T. V. A. | 27 952.00 | | | 27 952.00 |
VC Groupe et associés | 1 273 413.00 | | | 1 273 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 927.00 | 18 927.00 | | 18 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203 955.00 | | | 203 955.00 |
VP Divers | 64.00 | | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 589.00 | 38 589.00 | | 38 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 916.00 | | | 11 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 654 115.00 | 1 634 994.00 | 19 121.00 | 1 654 115.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 975.00 | 933 975.00 | | 933 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |