| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 557.00 | 4 263.00 | 1 294.00 | 5 557.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 902.00 | 161 804.00 | 27 098.00 | 188 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 089.00 | 151 338.00 | 303 751.00 | 455 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
BF Prêts | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 281.00 | 317 405.00 | 366 876.00 | 684 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 496.00 | 20 025.00 | 43 472.00 | 63 496.00 |
BZ Autres créances | 3 145 576.00 | | 3 145 576.00 | 3 145 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 253 795.00 | | 253 795.00 | 253 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 696.00 | | 13 696.00 | 13 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 961.00 | 20 025.00 | 3 457 936.00 | 3 477 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 242.00 | 337 430.00 | 3 824 812.00 | 4 162 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DG Autres réserves | 1 905 154.00 | 1 188 121.00 | | 1 905 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 808 544.00 | 717 033.00 | | 808 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 672.00 | 23 770.00 | | 21 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 071.00 | 2 013 624.00 | | 2 820 071.00 |
DP Provisions pour risques | 151 200.00 | 174 000.00 | | 151 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 200.00 | 174 000.00 | | 151 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 853.00 | 2 214.00 | | 2 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 738.00 | 327 930.00 | | 327 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 583.00 | 417 785.00 | | 297 583.00 |
EA Autres dettes | 218 684.00 | 243 858.00 | | 218 684.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 541.00 | 991 787.00 | | 853 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 824 812.00 | 3 179 411.00 | | 3 824 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 773.00 | 989 573.00 | | 659 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
FG Production vendue services | 4 702 556.00 | | 4 702 556.00 | 4 702 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 702 905.00 | | 4 702 905.00 | 4 702 905.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 790 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 274 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 351.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 025.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 668 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 147 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 233.00 | 36 223.00 | | 19 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 068.00 | 1 240.00 | | 29 068.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 097.00 | 126 398.00 | | 2 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 165.00 | 127 638.00 | | 31 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 863.00 | 181.00 | | 2 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 090.00 | 125 000.00 | | 25 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 953.00 | 125 181.00 | | 27 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 212.00 | 2 457.00 | | 3 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341 787.00 | 280 992.00 | | 341 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 605.00 | 4 744 148.00 | | 4 859 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 061.00 | 4 027 115.00 | | 4 051 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 808 544.00 | 717 033.00 | | 808 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 135.00 | | 47 474.00 | 711 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 329.00 | 684 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 329.00 | 646 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 338.00 | | 2 218.00 | 3 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 136.00 | | 38 704.00 | 682 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 660.00 | | 6 552.00 | 25 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 293.00 | 31 351.00 | 49 239.00 | 335 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 338.00 | 924.00 | | 3 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 955.00 | 30 427.00 | 49 239.00 | 331 955.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 174 000.00 | 174 000.00 | 196 800.00 | 174 000.00 |
6T Sur comptes clients | 33 939.00 | 20 024.00 | 33 939.00 | 33 939.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 939.00 | 20 024.00 | 33 939.00 | 33 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 939.00 | 194 024.00 | 230 739.00 | 207 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 024.00 | 56 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 738.00 | 327 738.00 | | 327 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 148.00 | 133 148.00 | | 133 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 133.00 | 143 133.00 | | 143 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 684.00 | 27 769.00 | 190 915.00 | 218 684.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UP Prêts | 32 213.00 | | 32 213.00 | 32 213.00 |
UX Autres créances clients | 32 151.00 | 32 151.00 | | 32 151.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 345.00 | 31 345.00 | | 31 345.00 |
VB T. V. A. | 19 489.00 | 19 489.00 | | 19 489.00 |
VC Groupe et associés | 3 096 576.00 | 3 096 576.00 | | 3 096 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 214.00 | 22 214.00 | | 22 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 254 982.00 | 3 222 768.00 | 32 213.00 | 3 254 982.00 |
VW T.V.A. | 8 632.00 | 8 632.00 | | 8 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 687.00 | 659 772.00 | 190 915.00 | 850 687.00 |