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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 325.00 | 24 053.00 | 272.00 | 24 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 594.00 | 140 360.00 | 297 233.00 | 437 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 784.00 | 164 413.00 | 314 370.00 | 478 784.00 |
BN En cours de production de biens | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
BT Marchandises | 890 288.00 | 80 551.00 | 809 736.00 | 890 288.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 566.00 | 139 493.00 | 1 308 072.00 | 1 447 566.00 |
BZ Autres créances | 141 783.00 | | 141 783.00 | 141 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 270.00 | | 213 270.00 | 213 270.00 |
CF Disponibilités | 1 344 364.00 | | 1 344 364.00 | 1 344 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 509.00 | | 20 509.00 | 20 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 706.00 | 220 045.00 | 3 883 661.00 | 4 103 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 490.00 | 384 458.00 | 4 198 032.00 | 4 582 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 131 976.00 | | | 1 131 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 781.00 | | | 189 781.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 258.00 | | | 1 536 258.00 |
DP Provisions pour risques | 212 427.00 | | | 212 427.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 427.00 | | | 212 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 316.00 | | | 554 316.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 422.00 | | | 24 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 972.00 | | | 1 544 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 453.00 | | | 229 453.00 |
EA Autres dettes | 41 406.00 | | | 41 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 449 346.00 | | | 2 449 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 198 032.00 | | | 4 198 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 998 540.00 | | | 1 998 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 689 243.00 | 985 197.00 | 5 674 441.00 | 4 689 243.00 |
FD Production vendue biens | -414 552.00 | | -414 552.00 | -414 552.00 |
FG Production vendue services | 1 587 764.00 | 28 759.00 | 1 616 523.00 | 1 587 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 862 455.00 | 1 013 957.00 | 6 876 412.00 | 5 862 455.00 |
FM Production stockée | | | 44 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 030 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 095 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 203 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 508 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 661 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 715.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 144.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 110.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 857 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 546.00 | |
GN Différences positives de change | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 739.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 923.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 473.00 | | | 16 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 210.00 | | | 210.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 190 824.00 | | | 190 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 212 035.00 | | | 212 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 265.00 | | | 103 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 750.00 | | | 67 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 251 485.00 | | | 7 251 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 061 704.00 | | | 7 061 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 781.00 | | | 189 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 577.00 | | | 514 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 478 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 437 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 044.00 | | | 65 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 432 668.00 | | | 432 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 846.00 | 59 716.00 | 78 149.00 | 182 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 044.00 | 67.00 | 41 058.00 | 65 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 802.00 | 59 649.00 | 37 090.00 | 117 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 371 269.00 | 72 110.00 | 230 952.00 | 371 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 382.00 | | 48 830.00 | 129 382.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 686.00 | 31 144.00 | 52 784.00 | 241 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 544 972.00 | 1 544 972.00 | | 1 544 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 406.00 | 41 406.00 | | 41 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 747.00 | 127 363.00 | 418 661.00 | 553 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 267.00 | | | 141 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 509.00 | | | 20 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 625 490.00 | 1 609 860.00 | 15 630.00 | 1 625 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 925.00 | 1 998 541.00 | 418 661.00 | 2 424 925.00 |