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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 125.00 | 35 107.00 | 16 018.00 | 51 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 316.00 | 201 669.00 | 285 647.00 | 487 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 406.00 | 236 776.00 | 319 630.00 | 556 406.00 |
BN En cours de production de biens | 189 377.00 | | 189 377.00 | 189 377.00 |
BT Marchandises | 1 270 048.00 | 191 148.00 | 1 078 899.00 | 1 270 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 186 721.00 | 102 648.00 | 3 084 073.00 | 3 186 721.00 |
BZ Autres créances | 271 116.00 | | 271 116.00 | 271 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 767.00 | | 266 767.00 | 266 767.00 |
CF Disponibilités | 1 554 779.00 | | 1 554 779.00 | 1 554 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 333 379.00 | | 333 379.00 | 333 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 073 369.00 | 293 796.00 | 6 779 573.00 | 7 073 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 629 776.00 | 530 572.00 | 7 099 203.00 | 7 629 776.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 625.00 | | | 111 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 739 635.00 | | | 1 739 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 931.00 | | | 269 931.00 |
DL TOTAL (I) | 2 224 066.00 | | | 2 224 066.00 |
DP Provisions pour risques | 234 772.00 | | | 234 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 234 772.00 | | | 234 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 699 295.00 | | | 699 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 734.00 | | | 3 464 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 363.00 | | | 350 363.00 |
EA Autres dettes | 20 886.00 | | | 20 886.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 429.00 | | | 103 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 640 364.00 | | | 4 640 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 099 203.00 | | | 7 099 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 151 641.00 | | | 4 151 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | | | 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 407 103.00 | 1 116 206.00 | 8 523 310.00 | 7 407 103.00 |
FD Production vendue biens | -78 019.00 | | -78 019.00 | -78 019.00 |
FG Production vendue services | 1 264 073.00 | 109 343.00 | 1 373 416.00 | 1 264 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 593 157.00 | 1 225 550.00 | 9 818 707.00 | 8 593 157.00 |
FM Production stockée | | | 125 538.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 026 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 387 573.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 189 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 845 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 575.00 | |
GE Autres charges | | | 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 663 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 777.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 421.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 069.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 011.00 | | | 21 011.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 200.00 | | | 30 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 525.00 | | | 30 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 711.00 | | | 32 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 185.00 | | | -2 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 730.00 | | | 94 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 070 030.00 | | | 10 070 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 800 099.00 | | | 9 800 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 931.00 | | | 269 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 604.00 | | 103 803.00 | 498 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 556 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 487 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 914.00 | | 6 212.00 | 44 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 826.00 | | 96 491.00 | 436 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | 1 100.00 | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 460.00 | 75 606.00 | 13 289.00 | 174 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 902.00 | 8 205.00 | | 26 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 558.00 | 67 400.00 | 13 289.00 | 147 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 166 669.00 | 24 480.00 | | 166 669.00 |
6T Sur comptes clients | 99 853.00 | 2 795.00 | | 99 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 521.00 | 27 275.00 | | 266 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 521.00 | 27 275.00 | | 266 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 275.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 464 734.00 | 3 464 734.00 | | 3 464 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 886.00 | 20 886.00 | | 20 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
UP Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
UX Autres créances clients | 3 186 721.00 | 3 075 096.00 | 111 625.00 | 3 186 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 698 437.00 | 211 370.00 | 487 068.00 | 698 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 168.00 | | | 128 168.00 |
VP Divers | 271 116.00 | 271 116.00 | | 271 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 350 363.00 | 350 363.00 | | 350 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 333 380.00 | 333 380.00 | | 333 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 807 947.00 | 3 679 592.00 | 128 355.00 | 3 807 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 709.00 | 4 151 641.00 | 487 068.00 | 4 638 709.00 |