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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 760.00 | 42 635.00 | 1 124.00 | 43 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 730.00 | 321 071.00 | 296 658.00 | 617 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 780.00 | | 14 780.00 | 14 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 504.00 | 363 707.00 | 313 797.00 | 677 504.00 |
BN En cours de production de biens | 477 851.00 | | 477 851.00 | 477 851.00 |
BT Marchandises | 1 654 324.00 | 355 048.00 | 1 299 276.00 | 1 654 324.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 410 768.00 | 113 987.00 | 3 296 781.00 | 3 410 768.00 |
BZ Autres créances | 136 942.00 | | 136 942.00 | 136 942.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 326 261.00 | | 326 261.00 | 326 261.00 |
CF Disponibilités | 4 269 842.00 | | 4 269 842.00 | 4 269 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 429.00 | | 79 429.00 | 79 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 359 762.00 | 469 035.00 | 9 890 727.00 | 10 359 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 037 267.00 | 832 742.00 | 10 204 524.00 | 11 037 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 2 413 722.00 | | | 2 413 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 174.00 | | | 749 174.00 |
DL TOTAL (I) | 3 377 397.00 | | | 3 377 397.00 |
DP Provisions pour risques | 243 074.00 | | | 243 074.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 074.00 | | | 243 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 446 398.00 | | | 2 446 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 049.00 | | | 2 633 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 710.00 | | | 626 710.00 |
EA Autres dettes | 28 972.00 | | | 28 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845 846.00 | | | 845 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 584 053.00 | | | 6 584 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 204 524.00 | | | 10 204 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 370 831.00 | | | 6 370 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 726.00 | | | 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 303 337.00 | 1 328 245.00 | 7 631 582.00 | 6 303 337.00 |
FD Production vendue biens | -113 950.00 | | -113 950.00 | -113 950.00 |
FG Production vendue services | 2 831 221.00 | 18 795.00 | 2 850 017.00 | 2 831 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 020 608.00 | 1 347 040.00 | 10 367 649.00 | 9 020 608.00 |
FM Production stockée | | | 182 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 652 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 001 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -306 687.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 157 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 038 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 790.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 091.00 | |
GE Autres charges | | | 713.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 596 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 055 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 550.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 337.00 | | | 34 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | | | 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 911.00 | | | 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 270.00 | | | 12 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 358.00 | | | -11 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 298 471.00 | | | 298 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 672 313.00 | | | 10 672 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 923 139.00 | | | 9 923 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 174.00 | | | 749 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 861.00 | | 133 835.00 | 563 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 192.00 | 677 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 192.00 | 617 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 760.00 | | | 43 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 508 735.00 | | 129 187.00 | 508 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 366.00 | | 4 648.00 | 11 366.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 294 943.00 | 88 957.00 | 20 192.00 | 294 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 922.00 | 6 713.00 | | 35 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 021.00 | 82 243.00 | 20 192.00 | 259 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 201.00 | 56 091.00 | 64 218.00 | 251 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 879.00 | 99 169.00 | | 255 879.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 826.00 | 1 622.00 | 3 460.00 | 115 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 705.00 | 100 791.00 | 3 460.00 | 371 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 622 906.00 | 156 882.00 | 67 678.00 | 622 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 882.00 | 67 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 633 049.00 | 2 633 049.00 | | 2 633 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 626 711.00 | 626 711.00 | | 626 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845 847.00 | 845 847.00 | | 845 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 780.00 | 14 780.00 | | 14 780.00 |
UX Autres créances clients | 3 410 769.00 | 3 410 769.00 | | 3 410 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 445 672.00 | 2 235 525.00 | 210 146.00 | 2 445 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 050 000.00 | | | 2 050 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 403.00 | | | 93 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 943.00 | 136 943.00 | | 136 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 429.00 | 79 429.00 | | 79 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 641 921.00 | 3 627 141.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 580 978.00 | 6 370 831.00 | 210 146.00 | 6 580 978.00 |