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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 121.00 | 48 228.00 | 21 893.00 | 70 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 352.00 | 388 724.00 | 232 627.00 | 621 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 874.00 | 436 952.00 | 270 922.00 | 707 874.00 |
BN En cours de production de biens | 585 510.00 | | 585 510.00 | 585 510.00 |
BT Marchandises | 1 979 974.00 | 351 300.00 | 1 628 673.00 | 1 979 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 855.00 | | 5 855.00 | 5 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 769 203.00 | 112 947.00 | 2 656 256.00 | 2 769 203.00 |
BZ Autres créances | 324 460.00 | | 324 460.00 | 324 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 649 261.00 | | 649 261.00 | 649 261.00 |
CF Disponibilités | 4 019 741.00 | | 4 019 741.00 | 4 019 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 365.00 | | 119 365.00 | 119 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 453 371.00 | 464 247.00 | 9 989 124.00 | 10 453 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 161 246.00 | 901 199.00 | 10 260 046.00 | 11 161 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 2 422 897.00 | | | 2 422 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 305.00 | | | 590 305.00 |
DL TOTAL (I) | 3 227 702.00 | | | 3 227 702.00 |
DP Provisions pour risques | 237 699.00 | | | 237 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 237 699.00 | | | 237 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 814 813.00 | | | 2 814 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 673.00 | | | 139 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 506.00 | | | 9 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 296.00 | | | 2 768 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 080.00 | | | 468 080.00 |
EA Autres dettes | 29 156.00 | | | 29 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 565 119.00 | | | 565 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 794 645.00 | | | 6 794 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 260 046.00 | | | 10 260 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 615 802.00 | | | 4 615 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 935.00 | | | 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 029 179.00 | 1 588 429.00 | 10 617 608.00 | 9 029 179.00 |
FD Production vendue biens | -133 397.00 | | -133 397.00 | -133 397.00 |
FG Production vendue services | 3 589 116.00 | 72 353.00 | 3 661 470.00 | 3 589 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 484 898.00 | 1 660 782.00 | 14 145 680.00 | 12 484 898.00 |
FM Production stockée | | | 107 658.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 357 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 605 389.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -325 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -34 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 344.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 200.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 646 856.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 537.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 363.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 698 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 263.00 | | | 29 263.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 596.00 | | | 112 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 381 455.00 | | | 14 381 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 791 150.00 | | | 13 791 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 305.00 | | | 590 305.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 504.00 | | 61 255.00 | 677 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 885.00 | 707 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 885.00 | 621 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 760.00 | | 26 362.00 | 43 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 730.00 | | 34 507.00 | 617 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 014.00 | | 387.00 | 16 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 707.00 | 96 345.00 | 23 099.00 | 363 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 636.00 | 5 593.00 | | 42 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 072.00 | 90 752.00 | 23 099.00 | 321 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 297.00 | 2 768 297.00 | | 2 768 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 080.00 | 468 080.00 | | 468 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 157.00 | -213 354.00 | | 29 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 565 120.00 | 565 120.00 | | 565 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 769 203.00 | 2 769 203.00 | | 2 769 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 813 878.00 | 644 541.00 | 2 169 336.00 | 2 813 878.00 |
VI Groupe et associés | 139 673.00 | 382 184.00 | | 139 673.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 611 988.00 | | | 611 988.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 242 511.00 | | | 242 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324 460.00 | 324 460.00 | | 324 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 366.00 | 119 366.00 | | 119 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 228 197.00 | 3 213 030.00 | 15 167.00 | 3 228 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 785 139.00 | 4 615 803.00 | 2 169 336.00 | 6 785 139.00 |