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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 913.00 | 26 901.00 | 18 012.00 | 44 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 825.00 | 147 557.00 | 289 267.00 | 436 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 630.00 | | 15 630.00 | 15 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 603.00 | 174 459.00 | 324 143.00 | 498 603.00 |
BN En cours de production de biens | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
BT Marchandises | 1 459 628.00 | 166 668.00 | 1 292 959.00 | 1 459 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 642 787.00 | 99 852.00 | 2 542 934.00 | 2 642 787.00 |
BZ Autres créances | 180 552.00 | | 180 552.00 | 180 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 767.00 | | 266 767.00 | 266 767.00 |
CF Disponibilités | 1 707 639.00 | | 1 707 639.00 | 1 707 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 225.00 | | 31 225.00 | 31 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 353 369.00 | 266 520.00 | 6 086 849.00 | 6 353 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 851 972.00 | 440 981.00 | 6 410 991.00 | 6 851 972.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 625.00 | | | 111 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
DG Autres réserves | 1 321 758.00 | | | 1 321 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 877.00 | | | 417 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 954 135.00 | | | 1 954 135.00 |
DP Provisions pour risques | 222 700.00 | | | 222 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 700.00 | | | 222 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 426.00 | | | 427 426.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 437.00 | | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 343.00 | | | 2 358 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 221.00 | | | 462 221.00 |
EA Autres dettes | 80 244.00 | | | 80 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 901 483.00 | | | 901 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 234 156.00 | | | 4 234 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 410 991.00 | | | 6 410 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 931 502.00 | | | 3 931 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 832.00 | | | 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 288 746.00 | 1 989 764.00 | 9 278 511.00 | 7 288 746.00 |
FD Production vendue biens | -54 071.00 | | -54 071.00 | -54 071.00 |
FG Production vendue services | 1 524 791.00 | 34 722.00 | 1 559 513.00 | 1 524 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 759 466.00 | 2 024 486.00 | 10 783 953.00 | 8 759 466.00 |
FM Production stockée | | | 19 037.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 924 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 722 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -569 340.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 951 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 146.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 218.00 | |
GE Autres charges | | | 29 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 319 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 604 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 538.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 736.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 595 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 312.00 | | | 24 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 922.00 | | | 6 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 912.00 | | | 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 339.00 | | | 181 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 935 547.00 | | | 10 935 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 517 669.00 | | | 10 517 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 877.00 | | | 417 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 784.00 | | | 478 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 436 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 326.00 | | | 24 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 437 594.00 | | | 437 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 864.00 | | | 16 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 413.00 | 63 974.00 | 53 927.00 | 164 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 053.00 | 2 849.00 | | 24 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 360.00 | 61 125.00 | 53 927.00 | 140 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 427.00 | 64 218.00 | 53 945.00 | 212 427.00 |
6N Sur stocks et en cours | 80 552.00 | 86 117.00 | | 80 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 045.00 | 89 147.00 | 42 671.00 | 220 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 472.00 | 153 365.00 | 96 616.00 | 432 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 218.00 | 53 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 358 343.00 | 2 358 343.00 | | 2 358 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
8L Produits constatés d’avance | 901 484.00 | 901 484.00 | | 901 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 630.00 | 15 630.00 | | 15 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 642 788.00 | | | 2 642 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 594.00 | 128 379.00 | 298 216.00 | 426 594.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 102.00 | | | 127 102.00 |
VP Divers | 180 553.00 | | | 180 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462 221.00 | 462 221.00 | | 462 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 226.00 | | | 31 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 870 196.00 | 2 742 941.00 | 127 255.00 | 2 870 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 229 719.00 | 3 931 503.00 | 298 216.00 | 4 229 719.00 |