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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 807 977.00 | 589 148.00 | 218 829.00 | 807 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 044 685.00 | 1 282 269.00 | 762 415.00 | 2 044 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014 584.00 | 1 871 418.00 | 1 143 165.00 | 3 014 584.00 |
BT Marchandises | 411 546.00 | | 411 546.00 | 411 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 888.00 | 968.00 | 25 920.00 | 26 888.00 |
BZ Autres créances | 136 102.00 | | 136 102.00 | 136 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
CF Disponibilités | 236 031.00 | | 236 031.00 | 236 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | 21 652.00 | 21 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 797.00 | 968.00 | 831 829.00 | 832 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 847 381.00 | 1 872 387.00 | 1 974 994.00 | 3 847 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | | | 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 098.00 | | | -104 098.00 |
DL TOTAL (I) | -43 545.00 | | | -43 545.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 227.00 | | | 47 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 022.00 | | | 631 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 955.00 | | | 644 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 148.00 | | | 499 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 186.00 | | | 196 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 971 313.00 | | | 1 971 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 974 994.00 | | | 1 974 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 654.00 | | | 1 555 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 300 239.00 | | 7 300 239.00 | 7 300 239.00 |
FD Production vendue biens | 6 313.00 | | 6 313.00 | 6 313.00 |
FG Production vendue services | 73 032.00 | | 73 032.00 | 73 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 379 584.00 | | 7 379 584.00 | 7 379 584.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 635.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 402 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 586 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 10 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 525 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 835.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -139 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 490.00 | | | 19 490.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 613.00 | | | 23 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 741.00 | | | 25 741.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 322.00 | | | 23 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 262.00 | | | -12 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 449 223.00 | | | 7 449 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 553 321.00 | | | 7 553 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 098.00 | | | -104 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 584.00 | | | 3 014 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 852 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 663.00 | | | 2 852 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 647.00 | | | 159 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 638.00 | 228 780.00 | | 1 642 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 642 638.00 | 228 780.00 | | 1 642 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 840.00 | | 23 613.00 | 70 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 149.00 | 499 149.00 | | 499 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 645 575.00 | 645 575.00 | | 645 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 628 122.00 | 212 463.00 | 227 813.00 | 628 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 300.00 | | | 253 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 826.00 | 184 643.00 | 183.00 | 184 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 971 314.00 | 1 555 655.00 | 227 813.00 | 1 971 314.00 |