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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 861.00 | 724 565.00 | 85 295.00 | 809 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 762 917.00 | 1 458 772.00 | 304 145.00 | 1 762 917.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 406.00 | | 150 406.00 | 150 406.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 922.00 | 2 183 338.00 | 701 584.00 | 2 884 922.00 |
BT Marchandises | 372 769.00 | | 372 769.00 | 372 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 076.00 | 1 022.00 | 54 053.00 | 55 076.00 |
BZ Autres créances | 148 519.00 | | 148 519.00 | 148 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
CF Disponibilités | 107 578.00 | | 107 578.00 | 107 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 830.00 | 1 022.00 | 701 808.00 | 702 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 587 753.00 | 2 184 360.00 | 1 403 392.00 | 3 587 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -293 573.00 | | | -293 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 159.00 | | | -142 159.00 |
DL TOTAL (I) | -375 180.00 | | | -375 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 946.00 | | | 341 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 317.00 | | | 615 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 988.00 | | | 499 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 789.00 | | | 195 789.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125 530.00 | | | 125 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 573.00 | | | 1 778 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 392.00 | | | 1 403 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 513 742.00 | | | 1 513 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 060.00 | | | 31 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 709 130.00 | | 6 709 130.00 | 6 709 130.00 |
FD Production vendue biens | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
FG Production vendue services | 83 835.00 | | 83 835.00 | 83 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 797 495.00 | | 6 797 495.00 | 6 797 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 722.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 821 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 074 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 635.00 | |
GE Autres charges | | | 5 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 000 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -189 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 957.00 | | | 15 957.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 480.00 | | | 65 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 845.00 | | | 88 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 888.00 | | | 41 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 957.00 | | | 46 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 923 073.00 | | | 6 923 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 065 233.00 | | | 7 065 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 159.00 | | | -142 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 736 062.00 | | 154 906.00 | 2 736 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 159 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 045.00 | 2 884 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 862.00 | 2 723 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 574 141.00 | | 154 906.00 | 2 574 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 647.00 | | | 159 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 720.00 | 174 480.00 | 5 862.00 | 2 014 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 014 720.00 | 174 480.00 | 5 862.00 | 2 014 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 614.00 | | 23 614.00 | 23 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 988.00 | 499 988.00 | | 499 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 615 937.00 | 615 937.00 | | 615 937.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125 531.00 | 125 531.00 | | 125 531.00 |
UX Autres créances clients | 55 077.00 | 55 077.00 | | 55 077.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 060.00 | 31 060.00 | | 31 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 886.00 | 46 056.00 | 157 956.00 | 310 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 772.00 | | | 104 772.00 |
VP Divers | 148 519.00 | 148 519.00 | | 148 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 170.00 | 195 170.00 | | 195 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 305.00 | 18 305.00 | | 18 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 901.00 | 221 901.00 | | 221 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 573.00 | 1 513 743.00 | 157 956.00 | 1 778 573.00 |