| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 632.00 | 661 120.00 | 152 512.00 | 813 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 760 507.00 | 1 353 599.00 | 406 908.00 | 1 760 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159 463.00 | | 159 463.00 | 159 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 061.00 | 2 014 720.00 | 721 341.00 | 2 736 061.00 |
BT Marchandises | 414 613.00 | | 414 613.00 | 414 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 603.00 | 1 268.00 | 22 335.00 | 23 603.00 |
BZ Autres créances | 388 513.00 | | 388 513.00 | 388 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
CF Disponibilités | 147 865.00 | | 147 865.00 | 147 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | 20 697.00 | 20 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 873.00 | 1 268.00 | 994 604.00 | 995 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 731 934.00 | 2 015 988.00 | 1 715 946.00 | 3 731 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -104 098.00 | | | -104 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 475.00 | | | -189 475.00 |
DL TOTAL (I) | -233 020.00 | | | -233 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 614.00 | | | 23 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 088.00 | | | 425 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 689 949.00 | | | 689 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 737.00 | | | 609 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 147.00 | | | 200 147.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | | | 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 925 353.00 | | | 1 925 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 715 946.00 | | | 1 715 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 616 886.00 | | | 1 616 886.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 976 047.00 | | 6 976 047.00 | 6 976 047.00 |
FD Production vendue biens | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
FG Production vendue services | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 047 266.00 | | 7 047 266.00 | 7 047 266.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 199.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 082 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 357 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 936.00 | |
GE Autres charges | | | 7 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 288 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 089.00 | | | 388 089.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 252.00 | | | 402 252.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 202.00 | | | 130 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 301.00 | | | 236 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 366 503.00 | | | 366 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 749.00 | | | 35 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 496 569.00 | | | 7 496 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 686 044.00 | | | 7 686 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 475.00 | | | -189 475.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014 584.00 | | | 3 014 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 574 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 663.00 | | | 2 852 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 647.00 | | | 159 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 871 418.00 | 199 717.00 | 56 415.00 | 1 871 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 871 418.00 | 199 717.00 | 56 415.00 | 1 871 418.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 227.00 | | 23 613.00 | 47 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 227.00 | | 23 613.00 | 47 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 613.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 737.00 | 609 737.00 | | 609 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690 569.00 | 690 569.00 | | 690 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 183.00 | | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 23 604.00 | | | 23 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 659.00 | 107 192.00 | 201 593.00 | 415 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 464.00 | | | 212 464.00 |
VP Divers | 388 514.00 | | | 388 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 528.00 | 199 528.00 | | 199 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 697.00 | | | 20 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 998.00 | 432 815.00 | 183.00 | 432 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 925 353.00 | 1 616 887.00 | 201 593.00 | 1 925 353.00 |