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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 861.00 | 774 272.00 | 35 588.00 | 809 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 864.00 | 1 594 278.00 | 598 586.00 | 2 192 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 005 319.00 | 2 368 550.00 | 636 768.00 | 3 005 319.00 |
BT Marchandises | 393 143.00 | | 393 143.00 | 393 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 621.00 | 882.00 | 31 738.00 | 32 621.00 |
BZ Autres créances | 246 390.00 | | 246 390.00 | 246 390.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CF Disponibilités | 74 528.00 | | 74 528.00 | 74 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 005.00 | | 18 005.00 | 18 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 275.00 | 882.00 | 764 392.00 | 765 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 595.00 | 2 369 433.00 | 1 401 161.00 | 3 770 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -435 732.00 | | | -435 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
DL TOTAL (I) | -358 605.00 | | | -358 605.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 555.00 | | | 295 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 567 458.00 | | | 567 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 711 429.00 | | | 711 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 324.00 | | | 185 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 766.00 | | | 1 759 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 161.00 | | | 1 401 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 533 797.00 | | | 1 533 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 725.00 | | | 30 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 517 365.00 | | 6 517 365.00 | 6 517 365.00 |
FD Production vendue biens | 3 106.00 | | 3 106.00 | 3 106.00 |
FG Production vendue services | 72 460.00 | | 72 460.00 | 72 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 592 931.00 | | 6 592 931.00 | 6 592 931.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 605 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 024 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199.00 | |
GE Autres charges | | | 4 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 812 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 933.00 | | | 11 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 903.00 | | | 32 903.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 270 450.00 | | | 270 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 353.00 | | | 303 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 297.00 | | | 71 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 232 055.00 | | | 232 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 919 981.00 | | | 6 919 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 903 406.00 | | | 6 903 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 574.00 | | | 16 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 923.00 | | 429 948.00 | 2 884 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 144.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 309 550.00 | 3 005 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150 406.00 | 3 002 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 723 185.00 | | 429 948.00 | 2 723 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 464.00 | | | 159 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 183 338.00 | 185 213.00 | 2 368 551.00 | 2 183 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 183 338.00 | 185 213.00 | 2 368 551.00 | 2 183 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 711 429.00 | 711 429.00 | | 711 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 705.00 | 184 705.00 | | 184 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 239.00 | 557 239.00 | | 557 239.00 |
UX Autres créances clients | 32 622.00 | 32 622.00 | | 32 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 725.00 | 30 725.00 | | 30 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 830.00 | 38 860.00 | 225 970.00 | 264 830.00 |
VI Groupe et associés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 056.00 | | | 46 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 390.00 | 246 390.00 | | 246 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 005.00 | 18 005.00 | | 18 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 017.00 | 297 017.00 | | 297 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 767.00 | 1 533 797.00 | 225 970.00 | 1 759 767.00 |