| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 274.00 | | 2 274.00 | 2 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 817 711.00 | 802 021.00 | 15 690.00 | 817 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 192 864.00 | 1 738 128.00 | 454 736.00 | 2 192 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 013 169.00 | 2 540 149.00 | 473 020.00 | 3 013 169.00 |
BT Marchandises | 320 524.00 | | 320 524.00 | 320 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 612.00 | 354.00 | 43 257.00 | 43 612.00 |
BZ Autres créances | 106 495.00 | | 106 495.00 | 106 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 590.00 | | 590.00 | 590.00 |
CF Disponibilités | 91 757.00 | | 91 757.00 | 91 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 866.00 | | 15 866.00 | 15 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 845.00 | 354.00 | 578 491.00 | 578 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 015.00 | 2 540 503.00 | 1 051 512.00 | 3 592 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
DG Autres réserves | 137.00 | | | 137.00 |
DH Report à nouveau | -419 158.00 | | | -419 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 632.00 | | | -114 632.00 |
DL TOTAL (I) | -473 238.00 | | | -473 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 409.00 | | | 259 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 162.00 | | | 436 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 236.00 | | | 631 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 942.00 | | | 197 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 750.00 | | | 1 524 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 512.00 | | | 1 051 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 905.00 | | | 1 336 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 440.00 | | | 33 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 536 430.00 | | 6 536 430.00 | 6 536 430.00 |
FD Production vendue biens | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
FG Production vendue services | 75 495.00 | | 75 495.00 | 75 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 614 018.00 | | 6 614 018.00 | 6 614 018.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 638 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 928 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 686 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 377.00 | |
GE Autres charges | | | 5 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 832 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 510.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 966.00 | | | 23 966.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 627.00 | | | 94 627.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 877.00 | | | 92 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 736 682.00 | | | 6 736 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 851 315.00 | | | 6 851 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 632.00 | | | -114 632.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 368 551.00 | 171 598.00 | 2 540 149.00 | 2 368 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 368 551.00 | 171 598.00 | 2 540 149.00 | 2 368 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 236.00 | 631 236.00 | | 631 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 323.00 | 197 323.00 | | 197 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 031.00 | 428 031.00 | | 428 031.00 |
UX Autres créances clients | 43 612.00 | 43 612.00 | | 43 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 440.00 | 33 440.00 | | 33 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 970.00 | 38 125.00 | 168 675.00 | 225 970.00 |
VI Groupe et associés | 8 751.00 | 8 751.00 | | 8 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 495.00 | 106 495.00 | | 106 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 866.00 | 15 866.00 | | 15 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 974.00 | 165 974.00 | | 165 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 751.00 | 1 336 906.00 | 168 675.00 | 1 524 751.00 |