| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 1 524.00 | 6 097.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 094.00 | 16 414.00 | 1 680.00 | 18 094.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 664.00 | | 5 664.00 | 5 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 107.00 | 50 564.00 | 13 543.00 | 64 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 735.00 | | 57 735.00 | 57 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 486.00 | | 54 486.00 | 54 486.00 |
BZ Autres créances | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
CF Disponibilités | 68 140.00 | | 68 140.00 | 68 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 280.00 | | 474 280.00 | 474 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 387.00 | 50 564.00 | 487 823.00 | 538 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 74 985.00 | 97 782.00 | | 74 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 148.00 | -22 797.00 | | 2 148.00 |
DK Provisions réglementées | 1 375.00 | 1 951.00 | | 1 375.00 |
DL TOTAL (I) | 161 008.00 | 159 436.00 | | 161 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 217.00 | 251.00 | | 2 217.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 942.00 | 86 197.00 | | 83 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 699.00 | 30 996.00 | | 64 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 886.00 | 31 381.00 | | 39 886.00 |
EA Autres dettes | 127 322.00 | 68 212.00 | | 127 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 746.00 | 3 290.00 | | 8 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 814.00 | 220 329.00 | | 326 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 823.00 | 379 766.00 | | 487 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 884.00 | | | 313 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 017.00 | 70.00 | | 2 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 347.00 | 80 323.00 | 729 670.00 | 649 347.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 093.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 652 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 576.00 | 594.00 | | 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 594.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 594.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 862.00 | -4 735.00 | | -4 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 774 006.00 | 593 498.00 | | 774 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 858.00 | 616 295.00 | | 771 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 148.00 | -22 797.00 | | 2 148.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 562.00 | | 546.00 | 63 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 291.00 | | 446.00 | 20 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 665.00 | | 100.00 | 5 665.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 980.00 | 1 584.00 | | 48 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 746.00 | 762.00 | | 30 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 234.00 | 822.00 | | 18 234.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 951.00 | | 576.00 | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 951.00 | | 576.00 | 1 951.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 323.00 | 127 323.00 | | 127 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 746.00 | 8 746.00 | | 8 746.00 |
UP Prêts | 100.00 | | | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
UX Autres créances clients | 54 486.00 | | | 54 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VC Groupe et associés | 281 478.00 | | | 281 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VI Groupe et associés | 83 943.00 | 71 013.00 | 12 930.00 | 83 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 679.00 | 410 579.00 | 100.00 | 410 679.00 |
VW T.V.A. | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 815.00 | 313 885.00 | 12 930.00 | 326 815.00 |