| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 4 573.00 | 3 048.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 19 083.00 | 1 189.00 | 20 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 547.00 | 56 282.00 | 7 264.00 | 63 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 137 172.00 | | 137 172.00 | 137 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 301 671.00 | | 301 671.00 | 301 671.00 |
CF Disponibilités | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 395.00 | | 443 395.00 | 443 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 506 942.00 | 56 282.00 | 450 660.00 | 506 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 911.00 | 5 527.00 | | 13 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 725.00 | 8 384.00 | | -52 725.00 |
DL TOTAL (I) | 143 685.00 | 196 411.00 | | 143 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | 124 003.00 | | 28.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 681.00 | 88 421.00 | | 16 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 53 943.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 154.00 | 30 720.00 | | 15 154.00 |
EA Autres dettes | 268 211.00 | 114 115.00 | | 268 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577.00 | | | 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 974.00 | 411 203.00 | | 306 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 660.00 | 607 615.00 | | 450 660.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 076.00 | |
FD Production vendue biens | | | 94 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 630.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 222.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 222.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 3 261.00 | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 792.00 | 1 088 330.00 | | 130 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 517.00 | 1 079 946.00 | | 183 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 725.00 | 8 384.00 | | -52 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 478.00 | | 69.00 | 63 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 915.00 | | | 22 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 957.00 | | 69.00 | 2 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 976.00 | 1 307.00 | | 54 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 795.00 | 762.00 | | 33 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 181.00 | 545.00 | | 21 181.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 211.00 | 268 211.00 | | 268 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 740.00 | 7 740.00 | | 7 740.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VB T. V. A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VC Groupe et associés | 261 559.00 | 261 559.00 | | 261 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VI Groupe et associés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 174.00 | 142 174.00 | | 142 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 758.00 | 442 757.00 | | 442 758.00 |
VW T.V.A. | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 975.00 | 306 975.00 | | 306 975.00 |