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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 049.00 | 4 573.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 720.00 | 17 967.00 | 752.00 | 18 720.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 883.00 | 53 641.00 | 11 241.00 | 64 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72 140.00 | | 72 140.00 | 72 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 903.00 | | 15 903.00 | 15 903.00 |
BZ Autres créances | 384 641.00 | | 384 641.00 | 384 641.00 |
CF Disponibilités | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 929.00 | | 485 929.00 | 485 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 550 812.00 | 53 641.00 | 497 170.00 | 550 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 87 279.00 | 77 133.00 | | 87 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 247.00 | 10 145.00 | | 18 247.00 |
DK Provisions réglementées | 222.00 | 798.00 | | 222.00 |
DL TOTAL (I) | 188 249.00 | 170 578.00 | | 188 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 825.00 | 1 300.00 | | 1 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 689.00 | 88 297.00 | | 86 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 475.00 | 29 869.00 | | 39 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 383.00 | 27 336.00 | | 33 383.00 |
EA Autres dettes | 147 547.00 | 193 044.00 | | 147 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 921.00 | 339 848.00 | | 308 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 170.00 | 510 426.00 | | 497 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 766.00 | 326 791.00 | | 295 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 578.00 | 1 068.00 | | 1 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 640.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 122 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 123 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 126 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GE Autres charges | | | 2 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 080.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | 597.00 | | 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 576.00 | 597.00 | | 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -262.00 | -4 096.00 | | -262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 033.00 | 946 174.00 | | 1 130 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 111 785.00 | 936 029.00 | | 1 111 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 247.00 | 10 145.00 | | 18 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 330.00 | | 753.00 | 64 330.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 5 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 64 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 737.00 | | 625.00 | 20 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 987.00 | | 128.00 | 5 987.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 208.00 | 1 433.00 | | 52 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 270.00 | 762.00 | | 32 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 938.00 | 671.00 | | 19 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 798.00 | | 576.00 | 798.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798.00 | | 576.00 | 798.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 576.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 475.00 | 39 475.00 | | 39 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 547.00 | 147 547.00 | | 147 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UX Autres créances clients | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VC Groupe et associés | 381 286.00 | 381 286.00 | | 381 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VI Groupe et associés | 86 689.00 | 73 534.00 | 13 155.00 | 86 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 531.00 | 73 531.00 | | 73 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 898.00 | 480 898.00 | | 480 898.00 |
VW T.V.A. | 8 993.00 | 8 993.00 | | 8 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 921.00 | 295 766.00 | 13 155.00 | 308 921.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |