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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 2 286.00 | 5 335.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 094.00 | 17 296.00 | 798.00 | 18 094.00 |
BF Prêts | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 330.00 | 52 208.00 | 12 122.00 | 64 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 658.00 | | 129 658.00 | 129 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 905.00 | | 50 905.00 | 50 905.00 |
BZ Autres créances | 284 747.00 | | 284 747.00 | 284 747.00 |
CF Disponibilités | 29 543.00 | | 29 543.00 | 29 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 304.00 | | 498 304.00 | 498 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 635.00 | 52 208.00 | 510 426.00 | 562 635.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | 77 133.00 | 74 985.00 | | 77 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 145.00 | 2 148.00 | | 10 145.00 |
DK Provisions réglementées | 798.00 | 1 375.00 | | 798.00 |
DL TOTAL (I) | 170 578.00 | 161 008.00 | | 170 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300.00 | 2 217.00 | | 1 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 297.00 | 83 942.00 | | 88 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 869.00 | 64 699.00 | | 29 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 336.00 | 39 886.00 | | 27 336.00 |
EA Autres dettes | 193 044.00 | 127 322.00 | | 193 044.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 339 848.00 | 326 814.00 | | 339 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 426.00 | 487 823.00 | | 510 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 791.00 | 313 885.00 | | 326 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 068.00 | 2 017.00 | | 1 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
FD Production vendue biens | 906 113.00 | | 906 113.00 | 906 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 183.00 | | 908 183.00 | 908 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 942 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 939 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 637.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 597.00 | 576.00 | | 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 597.00 | 576.00 | | 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 096.00 | -4 862.00 | | -4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 946 174.00 | 774 006.00 | | 946 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 029.00 | 771 858.00 | | 936 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 145.00 | 2 148.00 | | 10 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 108.00 | | 1 122.00 | 64 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 5 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 64 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 737.00 | | | 20 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 765.00 | | 1 122.00 | 5 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 564.00 | 1 644.00 | | 50 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 508.00 | 762.00 | | 31 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 056.00 | 882.00 | | 19 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 375.00 | | 576.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | | 576.00 | 1 375.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 045.00 | 193 045.00 | | 193 045.00 |
UP Prêts | 200.00 | | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 50 905.00 | | | 50 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VB T. V. A. | 2 462.00 | | | 2 462.00 |
VC Groupe et associés | 279 809.00 | | | 279 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 88 297.00 | 75 240.00 | 13 057.00 | 88 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 703.00 | | | 1 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 002.00 | 472 802.00 | 200.00 | 473 002.00 |
VW T.V.A. | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 849.00 | 326 791.00 | 13 057.00 | 339 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |