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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 983.00 | 29 983.00 | | 29 983.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | 3 811.00 | 3 811.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 272.00 | 18 538.00 | 1 734.00 | 20 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 957.00 | | 2 957.00 | 2 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 478.00 | 54 975.00 | 8 502.00 | 63 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 739.00 | | 103 739.00 | 103 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 774.00 | | 54 774.00 | 54 774.00 |
BZ Autres créances | 292 461.00 | | 292 461.00 | 292 461.00 |
CF Disponibilités | 146 582.00 | | 146 582.00 | 146 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 112.00 | | 599 112.00 | 599 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 590.00 | 54 975.00 | 607 615.00 | 662 590.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 527.00 | 87 279.00 | | 5 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 384.00 | 18 247.00 | | 8 384.00 |
DK Provisions réglementées | | 222.00 | | |
DL TOTAL (I) | 196 411.00 | 188 249.00 | | 196 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 003.00 | 1 825.00 | | 124 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 421.00 | 86 689.00 | | 88 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 943.00 | 39 475.00 | | 53 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 720.00 | 33 383.00 | | 30 720.00 |
EA Autres dettes | 114 115.00 | 147 547.00 | | 114 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 203.00 | 308 921.00 | | 411 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 615.00 | 497 170.00 | | 607 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 048.00 | 308 921.00 | | 398 048.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123 727.00 | 1 578.00 | | 123 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 322.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 066 274.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 084 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 934 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 333.00 | |
GE Autres charges | | | 3 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 222.00 | 576.00 | | 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 222.00 | 576.00 | | 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 261.00 | -262.00 | | 3 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 330.00 | 1 130 033.00 | | 1 088 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 946.00 | 1 111 785.00 | | 1 079 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 384.00 | 18 247.00 | | 8 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 883.00 | | 1 553.00 | 64 883.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 958.00 | | 63 478.00 | 2 958.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 362.00 | | 1 553.00 | 21 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 641.00 | 1 334.00 | | 53 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 032.00 | 762.00 | | 33 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 609.00 | 572.00 | | 20 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 943.00 | 53 943.00 | | 53 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 002.00 | 7 002.00 | | 7 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 814.00 | 17 814.00 | | 17 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 116.00 | 100 961.00 | 13 155.00 | 114 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 54 775.00 | 54 775.00 | | 54 775.00 |
VB T. V. A. | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VC Groupe et associés | 289 937.00 | 289 937.00 | | 289 937.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 003.00 | 124 003.00 | | 124 003.00 |
VI Groupe et associés | 88 421.00 | 88 421.00 | | 88 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 029.00 | 105 029.00 | | 105 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 864.00 | 454 864.00 | | 454 864.00 |
VW T.V.A. | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 204.00 | 398 049.00 | 13 155.00 | 411 204.00 |