| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 249.00 | 180 381.00 | 22 867.00 | 203 249.00 |
AH Fonds commercial | 382 144.00 | | 382 144.00 | 382 144.00 |
AN Terrains | 741 425.00 | 113 269.00 | 628 155.00 | 741 425.00 |
AP Constructions | 2 126 402.00 | 1 324 928.00 | 801 473.00 | 2 126 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 109.00 | 685 503.00 | 56 606.00 | 742 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 455 207.00 | 3 540 903.00 | 1 914 305.00 | 5 455 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 137 429.00 | 5 844 984.00 | 5 292 444.00 | 11 137 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
BP En cours de production de services | 280 655.00 | | 280 655.00 | 280 655.00 |
BT Marchandises | 5 749 398.00 | 217 583.00 | 5 531 815.00 | 5 749 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 968 261.00 | 28 822.00 | 4 939 439.00 | 4 968 261.00 |
BZ Autres créances | 7 024 411.00 | | 7 024 411.00 | 7 024 411.00 |
CF Disponibilités | 31 898.00 | | 31 898.00 | 31 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 107.00 | | 88 107.00 | 88 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 165 415.00 | 246 405.00 | 17 919 010.00 | 18 165 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 302 843.00 | 6 091 389.00 | 23 211 454.00 | 29 302 843.00 |
CU Autres participations | 1 414 454.00 | | 1 414 454.00 | 1 414 454.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 659.00 | | | 448 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 677 416.00 | | | 5 677 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 075.00 | | | 286 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 112.00 | | | 40 112.00 |
DL TOTAL (I) | 7 552 261.00 | | | 7 552 261.00 |
DP Provisions pour risques | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 494.00 | | | 34 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 491 779.00 | | | 3 491 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 590 360.00 | | | 590 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 016.00 | | | 42 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 266 690.00 | | | 9 266 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 105 559.00 | | | 2 105 559.00 |
EA Autres dettes | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 624 699.00 | | | 15 624 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 211 454.00 | | | 23 211 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 992 322.00 | | | 14 992 322.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 481 305.00 | | | 3 481 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 618 952.00 | | 26 618 952.00 | 26 618 952.00 |
FD Production vendue biens | 228 094.00 | | 228 094.00 | 228 094.00 |
FG Production vendue services | 12 435 039.00 | | 12 435 039.00 | 12 435 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 282 084.00 | | 39 282 084.00 | 39 282 084.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 577 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 880 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 255 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 479 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 551 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 717 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 737 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 402 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 040.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 242 683.00 | | | 242 683.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 267.00 | | | 13 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 928.00 | | | 60 928.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 195.00 | | | 74 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 219.00 | | | 139 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 283.00 | | | 53 283.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 527.00 | | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 028.00 | | | 193 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 832.00 | | | -118 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 867.00 | | | -5 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 980 148.00 | | | 39 980 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 694 074.00 | | | 39 694 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 075.00 | | | 286 075.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 124 577.00 | | 216 208.00 | 11 124 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 203 356.00 | 11 137 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 067.00 | 585 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 289.00 | 9 065 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 628 459.00 | | | 628 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 009 224.00 | | 216 208.00 | 9 009 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 894.00 | | | 1 486 894.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 532 250.00 | 462 808.00 | 150 074.00 | 5 532 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 222.00 | 159.00 | | 180 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 352 028.00 | 462 648.00 | 150 074.00 | 5 352 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 108 700.00 | 8 200.00 | 82 406.00 | 108 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 248 377.00 | 217 583.00 | 248 377.00 | 248 377.00 |
6T Sur comptes clients | 27 171.00 | 5 270.00 | 3 619.00 | 27 171.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 275 548.00 | 222 853.00 | 251 996.00 | 275 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 384 247.00 | 231 053.00 | 334 401.00 | 384 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 053.00 | 334 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 590 360.00 | | 590 000.00 | 590 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 266 690.00 | 9 266 690.00 | | 9 266 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 406.00 | 458 406.00 | | 458 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 625 732.00 | 625 732.00 | | 625 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 295.00 | 128 295.00 | | 128 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
UX Autres créances clients | 4 916 713.00 | | | 4 916 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 213.00 | | | 32 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 548.00 | | | 51 548.00 |
VB T. V. A. | 124 072.00 | | | 124 072.00 |
VC Groupe et associés | 2 808 362.00 | | | 2 808 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 491 779.00 | 3 491 779.00 | | 3 491 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 425.00 | 97 425.00 | | 97 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 056 426.00 | | | 4 056 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 153 219.00 | 12 080 778.00 | 72 442.00 | 12 153 219.00 |
VW T.V.A. | 923 996.00 | 923 996.00 | | 923 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 582 682.00 | 14 992 322.00 | 590 000.00 | 15 582 682.00 |