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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 219.00 | 183 352.00 | 22 867.00 | 206 219.00 |
AH Fonds commercial | 419 144.00 | | 419 144.00 | 419 144.00 |
AN Terrains | 741 425.00 | 133 345.00 | 608 080.00 | 741 425.00 |
AP Constructions | 2 234 290.00 | 1 712 601.00 | 521 689.00 | 2 234 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 862 766.00 | 751 670.00 | 111 095.00 | 862 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 449 964.00 | 5 092 133.00 | 1 357 832.00 | 6 449 964.00 |
BF Prêts | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 423 496.00 | 7 873 100.00 | 4 550 396.00 | 12 423 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
BP En cours de production de services | 295 677.00 | | 295 677.00 | 295 677.00 |
BT Marchandises | 6 764 036.00 | 600 874.00 | 6 163 162.00 | 6 764 036.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 179.00 | | 5 179.00 | 5 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689 003.00 | 12 875.00 | 3 676 128.00 | 3 689 003.00 |
BZ Autres créances | 6 775 243.00 | | 6 775 243.00 | 6 775 243.00 |
CF Disponibilités | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 828.00 | | 67 828.00 | 67 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 612 264.00 | 613 749.00 | 16 998 515.00 | 17 612 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 035 760.00 | 8 486 850.00 | 21 548 911.00 | 30 035 760.00 |
CU Autres participations | 1 414 454.00 | | 1 414 454.00 | 1 414 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 659.00 | | | 448 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 402 597.00 | | | 6 402 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
DL TOTAL (I) | 8 013 500.00 | | | 8 013 500.00 |
DP Provisions pour risques | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 799 229.00 | | | 3 799 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 951 087.00 | | | 1 951 087.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 772.00 | | | 5 106 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 559 665.00 | | | 2 559 665.00 |
EA Autres dettes | 45 774.00 | | | 45 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 512 617.00 | | | 13 512 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 548 911.00 | | | 21 548 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 462 527.00 | | | 13 462 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 781 326.00 | | | 3 781 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 951 087.00 | | | 1 951 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 749 561.00 | | 18 749 561.00 | 18 749 561.00 |
FD Production vendue biens | 200 944.00 | | 200 944.00 | 200 944.00 |
FG Production vendue services | 10 563 064.00 | | 10 563 064.00 | 10 563 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 513 568.00 | | 29 513 568.00 | 29 513 568.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 069 442.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 584 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 327 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 209 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 155 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 512 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 105 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 226 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 363 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 601 822.00 | |
GE Autres charges | | | 5 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 508 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 864.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 588 134.00 | | | 588 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 188.00 | | | 13 188.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 041.00 | | | 10 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 100.00 | | | -11 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 640 800.00 | | | 30 640 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 578 557.00 | | | 30 578 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 244.00 | | | 62 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 644 628.00 | | 778 869.00 | 11 644 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 423 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 625 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 288 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 625 363.00 | | | 625 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 509 577.00 | | 778 869.00 | 9 509 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 509 688.00 | | | 1 509 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 509 289.00 | 363 811.00 | | 7 509 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 352.00 | | | 183 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 325 937.00 | 363 811.00 | | 7 325 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 794.00 | | 5 000.00 | 27 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 475 057.00 | 600 874.00 | 475 057.00 | 475 057.00 |
6T Sur comptes clients | 13 178.00 | 948.00 | 1 251.00 | 13 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 488 234.00 | 601 822.00 | 476 307.00 | 488 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 028.00 | 601 822.00 | 481 307.00 | 516 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 601 822.00 | 481 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 106 772.00 | 5 106 772.00 | | 5 106 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 955 895.00 | 955 895.00 | | 955 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 657 154.00 | 657 154.00 | | 657 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
UP Prêts | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 134.00 | 3 672 134.00 | | 3 672 134.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 952.00 | 35 952.00 | | 35 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 869.00 | 16 869.00 | | 16 869.00 |
VB T. V. A. | 47 721.00 | 47 721.00 | | 47 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 898 762.00 | 1 898 762.00 | | 1 898 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 799 229.00 | 3 799 229.00 | | 3 799 229.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 727.00 | 1 950 727.00 | | 1 950 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 561.00 | 72 561.00 | | 72 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792 071.00 | 4 792 071.00 | | 4 792 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 828.00 | 67 828.00 | | 67 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 627 309.00 | 10 532 074.00 | 95 235.00 | 10 627 309.00 |
VW T.V.A. | 874 055.00 | 874 055.00 | | 874 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 462 527.00 | 13 462 527.00 | | 13 462 527.00 |