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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 219.00 | 182 446.00 | 23 773.00 | 206 219.00 |
AH Fonds commercial | 382 144.00 | | 382 144.00 | 382 144.00 |
AN Terrains | 741 425.00 | 126 791.00 | 614 634.00 | 741 425.00 |
AP Constructions | 2 212 989.00 | 1 582 798.00 | 630 191.00 | 2 212 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 995.00 | 702 358.00 | 55 637.00 | 757 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 665 644.00 | 4 497 396.00 | 1 168 248.00 | 5 665 644.00 |
BF Prêts | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 476 104.00 | 7 091 789.00 | 4 384 315.00 | 11 476 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BP En cours de production de services | 358 785.00 | | 358 785.00 | 358 785.00 |
BT Marchandises | 10 767 173.00 | 350 250.00 | 10 416 923.00 | 10 767 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 325 349.00 | 13 923.00 | 3 311 426.00 | 3 325 349.00 |
BZ Autres créances | 4 912 260.00 | | 4 912 260.00 | 4 912 260.00 |
CF Disponibilités | 48 013.00 | | 48 013.00 | 48 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 439 172.00 | 364 172.00 | 19 075 000.00 | 19 439 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 915 276.00 | 7 455 961.00 | 23 459 315.00 | 30 915 276.00 |
CU Autres participations | 1 414 454.00 | | 1 414 454.00 | 1 414 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 659.00 | | | 448 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 255 205.00 | | | 6 255 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
DL TOTAL (I) | 7 864 102.00 | | | 7 864 102.00 |
DP Provisions pour risques | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 393 371.00 | | | 3 393 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 822.00 | | | 70 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 336 108.00 | | | 10 336 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734 484.00 | | | 1 734 484.00 |
EA Autres dettes | 10 034.00 | | | 10 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 557 419.00 | | | 15 557 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 459 315.00 | | | 23 459 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 544 819.00 | | | 15 544 819.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 386 392.00 | | | 3 386 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 588 901.00 | | 21 588 901.00 | 21 588 901.00 |
FD Production vendue biens | 235 615.00 | | 235 615.00 | 235 615.00 |
FG Production vendue services | 10 843 236.00 | | 10 843 236.00 | 10 843 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 667 752.00 | | 32 667 752.00 | 32 667 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 702 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 463 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 329 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 114 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 199 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 351 418.00 | |
GE Autres charges | | | 3 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 605 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 715 338.00 | | | 715 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 817.00 | | | 817.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 684.00 | | | 433 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 501.00 | | | 434 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 932.00 | | | 35 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433 650.00 | | | 433 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 259.00 | | | 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 469 840.00 | | | 469 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 339.00 | | | -35 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 184 158.00 | | | 34 184 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 123 921.00 | | | 34 123 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 237.00 | | | 60 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 961 487.00 | 22 794.00 | 61 752.00 | 11 961 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 569 930.00 | 11 476 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 930.00 | 9 378 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 363.00 | | | 588 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 886 230.00 | | 61 752.00 | 9 886 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 894.00 | 22 794.00 | | 1 486 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 789 979.00 | 451 140.00 | 149 330.00 | 6 789 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 455.00 | 990.00 | | 181 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 608 524.00 | 450 150.00 | 149 330.00 | 6 608 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 314 806.00 | 350 250.00 | 314 806.00 | 314 806.00 |
6T Sur comptes clients | 14 547.00 | 1 169.00 | 1 793.00 | 14 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 329 353.00 | 351 418.00 | 316 599.00 | 329 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 147.00 | 351 418.00 | 316 599.00 | 367 147.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 351 418.00 | 316 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 336 108.00 | 10 336 108.00 | | 10 336 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 567 980.00 | 567 980.00 | | 567 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 231.00 | 719 231.00 | | 719 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 034.00 | 10 034.00 | | 10 034.00 |
UP Prêts | 22 794.00 | | 22 794.00 | 22 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 306 911.00 | 3 306 911.00 | | 3 306 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 819.00 | -2 819.00 | | -2 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 438.00 | 18 438.00 | | 18 438.00 |
VB T. V. A. | 291 503.00 | 291 503.00 | | 291 503.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 436.00 | 1 605 436.00 | | 1 605 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 393 371.00 | 3 393 371.00 | | 3 393 371.00 |
VI Groupe et associés | 70 462.00 | 70 462.00 | | 70 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 016 539.00 | 3 016 539.00 | | 3 016 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 345 936.00 | 8 250 701.00 | 95 235.00 | 8 345 936.00 |
VW T.V.A. | 365 397.00 | 365 397.00 | | 365 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 544 819.00 | 15 544 819.00 | | 15 544 819.00 |