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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 219.00 | 181 455.00 | 24 763.00 | 206 219.00 |
AH Fonds commercial | 382 144.00 | | 382 144.00 | 382 144.00 |
AN Terrains | 741 425.00 | 122 397.00 | 619 028.00 | 741 425.00 |
AP Constructions | 2 212 989.00 | 1 497 858.00 | 715 130.00 | 2 212 989.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 777 920.00 | 719 046.00 | 58 874.00 | 777 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 153 897.00 | 4 269 222.00 | 1 884 675.00 | 6 153 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 961 487.00 | 6 789 979.00 | 5 171 508.00 | 11 961 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BP En cours de production de services | 310 915.00 | | 310 915.00 | 310 915.00 |
BT Marchandises | 7 484 960.00 | 314 806.00 | 7 170 154.00 | 7 484 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 989 309.00 | 14 547.00 | 2 974 762.00 | 2 989 309.00 |
BZ Autres créances | 5 014 351.00 | | 5 014 351.00 | 5 014 351.00 |
CF Disponibilités | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 731.00 | | 30 731.00 | 30 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 847 618.00 | 329 353.00 | 15 518 265.00 | 15 847 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 809 105.00 | 7 119 332.00 | 20 689 773.00 | 27 809 105.00 |
CU Autres participations | 1 414 454.00 | | 1 414 454.00 | 1 414 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 659.00 | | | 448 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 6 182 627.00 | | | 6 182 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
DL TOTAL (I) | 7 803 864.00 | | | 7 803 864.00 |
DP Provisions pour risques | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 794.00 | | | 37 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 516 014.00 | | | 3 516 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 581.00 | | | 111 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 587.00 | | | 7 379 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 810 210.00 | | | 1 810 210.00 |
EA Autres dettes | 22 135.00 | | | 22 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 848 115.00 | | | 12 848 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 689 773.00 | | | 20 689 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 736 174.00 | | | 12 736 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 510 870.00 | | | 3 510 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 427 995.00 | | 22 427 995.00 | 22 427 995.00 |
FD Production vendue biens | 268 165.00 | | 268 165.00 | 268 165.00 |
FG Production vendue services | 10 460 032.00 | | 10 460 032.00 | 10 460 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 156 192.00 | | 33 156 192.00 | 33 156 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 945 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 101 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 113 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 844 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 467 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 594 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 731 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 082 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 507 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 321 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 30 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 010 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 682 092.00 | | | 682 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 549.00 | | | 14 549.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 157.00 | | | 22 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 344.00 | | | 21 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 363.00 | | | 15 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 151 495.00 | | | 34 151 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 078 917.00 | | | 34 078 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 579.00 | | | 72 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 335 866.00 | | 630 422.00 | 11 335 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 11 961 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 801.00 | 9 886 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 588 363.00 | | | 588 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 260 609.00 | | 630 422.00 | 9 260 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 894.00 | | | 1 486 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284 462.00 | 507 941.00 | 2 425.00 | 6 284 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 465.00 | 990.00 | | 180 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 103 997.00 | 506 951.00 | 2 425.00 | 6 103 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 794.00 | 5 000.00 | | 32 794.00 |
6N Sur stocks et en cours | 241 526.00 | 314 806.00 | 241 526.00 | 241 526.00 |
6T Sur comptes clients | 29 902.00 | 6 417.00 | 21 772.00 | 29 902.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 428.00 | 321 224.00 | 263 298.00 | 271 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 304 222.00 | 326 224.00 | 263 298.00 | 304 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 326 224.00 | 263 298.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 360.00 | | | 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 379 587.00 | 7 379 587.00 | | 7 379 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 480 428.00 | 480 428.00 | | 480 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 929.00 | 718 929.00 | | 718 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
UX Autres créances clients | 2 970 318.00 | 2 970 318.00 | | 2 970 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VB T. V. A. | 69 645.00 | 69 645.00 | | 69 645.00 |
VC Groupe et associés | 1 847 504.00 | 1 847 504.00 | | 1 847 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 516 014.00 | 3 516 014.00 | | 3 516 014.00 |
VI Groupe et associés | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 661.00 | 80 661.00 | | 80 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071 842.00 | 3 071 842.00 | | 3 071 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 731.00 | 30 731.00 | | 30 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 106 831.00 | 8 034 391.00 | 72 441.00 | 8 106 831.00 |
VW T.V.A. | 530 192.00 | 530 192.00 | | 530 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 736 534.00 | 12 736 174.00 | | 12 736 534.00 |