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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 219.00 | 180 465.00 | 25 754.00 | 206 219.00 |
AH Fonds commercial | 382 144.00 | | 382 144.00 | 382 144.00 |
AN Terrains | 741 425.00 | 118 003.00 | 623 422.00 | 741 425.00 |
AP Constructions | 2 141 565.00 | 1 409 227.00 | 732 338.00 | 2 141 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 748 654.00 | 700 346.00 | 48 308.00 | 748 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 628 965.00 | 3 876 421.00 | 1 752 545.00 | 5 628 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 441.00 | | 72 441.00 | 72 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 335 866.00 | 6 284 462.00 | 5 051 405.00 | 11 335 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 082.00 | | 4 082.00 | 4 082.00 |
BP En cours de production de services | 244 837.00 | | 244 837.00 | 244 837.00 |
BT Marchandises | 5 708 584.00 | 241 526.00 | 5 467 058.00 | 5 708 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 453.00 | | 13 453.00 | 13 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 161 372.00 | 29 902.00 | 3 131 470.00 | 3 161 372.00 |
BZ Autres créances | 5 298 633.00 | | 5 298 633.00 | 5 298 633.00 |
CF Disponibilités | 20 471.00 | | 20 471.00 | 20 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 055.00 | | 41 055.00 | 41 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 492 486.00 | 271 428.00 | 14 221 058.00 | 14 492 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 828 352.00 | 6 555 889.00 | 19 272 463.00 | 25 828 352.00 |
CU Autres participations | 1 414 454.00 | | 1 414 454.00 | 1 414 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 448 659.00 | | | 448 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 963 490.00 | | | 5 963 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 136.00 | | | 219 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
DL TOTAL (I) | 7 750 470.00 | | | 7 750 470.00 |
DP Provisions pour risques | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 794.00 | | | 32 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 832 142.00 | | | 2 832 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 974.00 | | | 524 974.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 899.00 | | | 32 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 939 489.00 | | | 5 939 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 127 272.00 | | | 2 127 272.00 |
EA Autres dettes | 32 423.00 | | | 32 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 489 199.00 | | | 11 489 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 272 463.00 | | | 19 272 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 155 940.00 | | | 11 155 940.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 829 622.00 | | | 2 829 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 741 327.00 | | 20 741 327.00 | 20 741 327.00 |
FD Production vendue biens | 213 887.00 | | 213 887.00 | 213 887.00 |
FG Production vendue services | 11 630 080.00 | | 11 630 080.00 | 11 630 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 585 294.00 | | 32 585 294.00 | 32 585 294.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 773 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 363 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 819 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 090 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 052 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 831 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 100 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552 621.00 | | | 552 621.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 426.00 | | | 13 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 662.00 | | | 38 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 088.00 | | | 52 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 623.00 | | | 9 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 705.00 | | | 57 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 617.00 | | | -5 617.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 467.00 | | | -3 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 433 244.00 | | | 33 433 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 214 107.00 | | | 33 214 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 136.00 | | | 219 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 137 429.00 | | 216 172.00 | 11 137 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 486 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 734.00 | 11 335 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 588 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 734.00 | 9 260 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 393.00 | | 2 970.00 | 585 393.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 065 142.00 | | 213 202.00 | 9 065 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 486 894.00 | | | 1 486 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 844 984.00 | 447 589.00 | 8 111.00 | 5 844 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 381.00 | 84.00 | | 180 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 664 603.00 | 447 505.00 | 8 111.00 | 5 664 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 494.00 | | 1 700.00 | 34 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 217 583.00 | 241 526.00 | 217 583.00 | 217 583.00 |
6T Sur comptes clients | 28 822.00 | 2 355.00 | 1 275.00 | 28 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 405.00 | 243 881.00 | 218 858.00 | 246 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 899.00 | 243 881.00 | 220 558.00 | 280 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 243 881.00 | 220 558.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 360.00 | | 300 000.00 | 300 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 939 489.00 | 5 939 489.00 | | 5 939 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 762 296.00 | 762 296.00 | | 762 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 703 732.00 | 703 732.00 | | 703 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 423.00 | 32 423.00 | | 32 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
UX Autres créances clients | 3 109 980.00 | | | 3 109 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 794.00 | | | 22 794.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 392.00 | | | 51 392.00 |
VB T. V. A. | 90 088.00 | | | 90 088.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 959.00 | | | 1 774 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 832 142.00 | 2 832 142.00 | | 2 832 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 475.00 | 51 475.00 | | 51 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 392 910.00 | | | 3 392 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 055.00 | | | 41 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 573 500.00 | 8 501 060.00 | 72 441.00 | 8 573 500.00 |
VW T.V.A. | 609 769.00 | 609 769.00 | | 609 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 456 000.00 | 11 155 940.00 | 300 000.00 | 11 456 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |