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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 214.00 | 21 163.00 | 51.00 | 21 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 825.00 | 95 547.00 | 23 278.00 | 118 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 955.00 | 199 518.00 | 51 437.00 | 250 955.00 |
BF Prêts | 32 279.00 | | 32 279.00 | 32 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 684.00 | 316 228.00 | 148 455.00 | 464 684.00 |
BT Marchandises | 1 456 825.00 | 88 727.00 | 1 368 098.00 | 1 456 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 662 006.00 | 230 735.00 | 2 431 271.00 | 2 662 006.00 |
BZ Autres créances | 56 388.00 | | 56 388.00 | 56 388.00 |
CF Disponibilités | 678 968.00 | | 678 968.00 | 678 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 895.00 | | 52 895.00 | 52 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 913 250.00 | 319 462.00 | 4 593 788.00 | 4 913 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 377 933.00 | 635 690.00 | 4 742 243.00 | 5 377 933.00 |
CR Parts à plus d’un an | 261 089.00 | | | 261 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
DH Report à nouveau | 824 221.00 | 931 572.00 | | 824 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 958.00 | -107 351.00 | | 102 958.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 667.00 | 1 005 709.00 | | 1 108 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 000.00 | 490 000.00 | | 130 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 685.00 | 213 299.00 | | 61 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 275.00 | 3 106 064.00 | | 2 939 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 435 332.00 | 387 014.00 | | 435 332.00 |
EA Autres dettes | 67 284.00 | 97 140.00 | | 67 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 633 576.00 | 4 293 517.00 | | 3 633 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 742 243.00 | 5 299 226.00 | | 4 742 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 271 190.00 | 3 000 656.00 | 9 271 847.00 | 6 271 190.00 |
FD Production vendue biens | 1 439.00 | 26 429.00 | 27 868.00 | 1 439.00 |
FG Production vendue services | 177 709.00 | 49 924.00 | 227 633.00 | 177 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 450 339.00 | 3 077 009.00 | 9 527 348.00 | 6 450 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 850 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 486 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 373 916.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 751.00 | |
GE Autres charges | | | 204 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 740 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GN Différences positives de change | | | 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 941.00 | | | 20 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 383.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 755.00 | 383.00 | | 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | 2 017.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 853 534.00 | 9 400 761.00 | | 9 853 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 750 576.00 | 9 508 112.00 | | 9 750 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 958.00 | -107 351.00 | | 102 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 067.00 | | 32 378.00 | 457 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 761.00 | 464 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 761.00 | 369 780.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 878.00 | | 1 337.00 | 19 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 801.00 | | 25 741.00 | 368 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 389.00 | | 5 300.00 | 68 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 922.00 | 88 727.00 | 82 922.00 | 82 922.00 |
6T Sur comptes clients | 382 178.00 | 66 024.00 | 217 468.00 | 382 178.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 465 101.00 | 154 751.00 | 300 390.00 | 465 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 465 101.00 | 154 751.00 | 300 390.00 | 465 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 939 275.00 | 2 939 275.00 | | 2 939 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 710.00 | 156 710.00 | | 156 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 828.00 | 165 828.00 | | 165 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 284.00 | 67 284.00 | | 67 284.00 |
UP Prêts | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 400 917.00 | | | 2 400 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 095.00 | | | 10 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 089.00 | | | 261 089.00 |
VB T. V. A. | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 809.00 | | | 42 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 617.00 | 22 617.00 | | 22 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 895.00 | | | 52 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 978.00 | 2 510 200.00 | 334 778.00 | 2 844 978.00 |
VW T.V.A. | 90 176.00 | 90 176.00 | | 90 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 571 891.00 | 3 571 891.00 | | 3 571 891.00 |