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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 234.00 | 97 645.00 | 4 589.00 | 102 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 097.00 | 228 089.00 | 10 008.00 | 238 097.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BF Prêts | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 699.00 | 343 748.00 | 94 951.00 | 438 699.00 |
BT Marchandises | 1 284 672.00 | 157 198.00 | 1 127 474.00 | 1 284 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334 515.00 | 114 671.00 | 2 219 844.00 | 2 334 515.00 |
BZ Autres créances | 99 184.00 | | 99 184.00 | 99 184.00 |
CF Disponibilités | 1 104 609.00 | | 1 104 609.00 | 1 104 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 699.00 | | 54 699.00 | 54 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 877 829.00 | 271 869.00 | 4 605 960.00 | 4 877 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 316 528.00 | 615 617.00 | 4 700 911.00 | 5 316 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 366.00 | 1 720 687.00 | | 1 887 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 180.00 | 166 679.00 | | 184 180.00 |
DL TOTAL (I) | 2 253 033.00 | 2 068 854.00 | | 2 253 033.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 380.00 | 64 240.00 | | 54 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 340.00 | 3 389 775.00 | | 1 865 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 133.00 | 352 972.00 | | 433 133.00 |
EA Autres dettes | 95 024.00 | 105 019.00 | | 95 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 447 877.00 | 3 912 005.00 | | 2 447 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 700 911.00 | 5 980 859.00 | | 4 700 911.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 9 033 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 232 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 266 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 260 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 526 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 799 953.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 971 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 840 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 222.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 717.00 | |
GE Autres charges | | | 84 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 271 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 2 200.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 269.00 | 1 977.00 | | 1 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 731.00 | 223.00 | | 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 417.00 | 73 676.00 | | 72 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 529 197.00 | 10 615 903.00 | | 9 529 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 345 017.00 | 10 449 224.00 | | 9 345 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 180.00 | 166 679.00 | | 184 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 360.00 | | 1 339.00 | 437 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 353.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 438 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 331.00 | | | 340 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 015.00 | | 1 339.00 | 79 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 066.00 | 9 682.00 | | 334 066.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 052.00 | 9 682.00 | | 316 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865 340.00 | 1 865 340.00 | | 1 865 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 133.00 | 433 133.00 | | 433 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 024.00 | 95 024.00 | | 95 024.00 |
UP Prêts | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 721.00 | | 39 721.00 | 39 721.00 |
UX Autres créances clients | 2 334 515.00 | 2 334 515.00 | | 2 334 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 184.00 | 99 184.00 | | 99 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 699.00 | 54 699.00 | | 54 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 568 651.00 | 2 488 398.00 | 80 253.00 | 2 568 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 497.00 | 2 393 497.00 | | 2 393 497.00 |