| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 234.00 | 91 576.00 | 4 658.00 | 96 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 389.00 | 214 333.00 | 22 056.00 | 236 389.00 |
BF Prêts | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 126.00 | 323 923.00 | 105 203.00 | 429 126.00 |
BT Marchandises | 1 610 259.00 | 201 750.00 | 1 408 509.00 | 1 610 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 527 578.00 | 185 227.00 | 4 342 351.00 | 4 527 578.00 |
BZ Autres créances | 12 009.00 | | 12 009.00 | 12 009.00 |
CF Disponibilités | 777 090.00 | | 777 090.00 | 777 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 620.00 | | 56 620.00 | 56 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 983 960.00 | 386 977.00 | 6 596 984.00 | 6 983 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 413 086.00 | 710 900.00 | 6 702 187.00 | 7 413 086.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 450.00 | 1 105 450.00 | | 1 105 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 615 238.00 | 353 790.00 | | 615 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 902 175.00 | 1 640 728.00 | | 1 902 175.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 447.00 | 18 841.00 | | 43 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 971.00 | 3 987 201.00 | | 4 126 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 152.00 | 602 516.00 | | 543 152.00 |
EA Autres dettes | 86 442.00 | 65 238.00 | | 86 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 800 012.00 | 4 673 797.00 | | 4 800 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 702 187.00 | 6 314 524.00 | | 6 702 187.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 654 956.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 071 755.00 | 4 599 347.00 | 12 671 102.00 | 8 071 755.00 |
FD Production vendue biens | 2 034.00 | 38 569.00 | 40 604.00 | 2 034.00 |
FG Production vendue services | 209 925.00 | 97 320.00 | 307 245.00 | 209 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 283 714.00 | 4 735 237.00 | 13 018 950.00 | 8 283 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 245 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 528 499.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 124 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 966 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 370 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 875 159.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 878 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 800.00 | 15 960.00 | | 1 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 17 960.00 | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 123.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 308.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | -13 471.00 | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 265 016.00 | 142 007.00 | | 265 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 247 761.00 | 12 131 719.00 | | 13 247 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 632 524.00 | 11 777 928.00 | | 12 632 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 238.00 | 353 790.00 | | 615 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 741.00 | | 9 225.00 | 425 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 841.00 | 429 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 841.00 | 332 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 915.00 | | 4 549.00 | 333 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 812.00 | | 4 676.00 | 73 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 634.00 | 10 129.00 | 5 841.00 | 319 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 620.00 | 10 129.00 | 5 841.00 | 301 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 206 914.00 | 201 750.00 | 206 914.00 | 206 914.00 |
6T Sur comptes clients | 164 980.00 | 20 462.00 | 215.00 | 164 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 371 894.00 | 222 212.00 | 207 129.00 | 371 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 894.00 | 222 212.00 | 207 129.00 | 371 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 126 971.00 | 4 126 971.00 | | 4 126 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 062.00 | 174 062.00 | | 174 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 370.00 | 123 370.00 | | 123 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 442.00 | 86 442.00 | | 86 442.00 |
UP Prêts | 40 532.00 | | 40 532.00 | 40 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 856.00 | | 37 856.00 | 37 856.00 |
UX Autres créances clients | 4 253 623.00 | 4 253 623.00 | | 4 253 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 955.00 | | 273 955.00 | 273 955.00 |
VB T. V. A. | 3 309.00 | 3 309.00 | | 3 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 620.00 | 56 620.00 | | 56 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 674 595.00 | 4 322 251.00 | 352 344.00 | 4 674 595.00 |
VW T.V.A. | 76 007.00 | 76 007.00 | | 76 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 756 565.00 | 4 756 565.00 | | 4 756 565.00 |