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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 625.00 | 94 175.00 | 14 451.00 | 108 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 403.00 | 218 030.00 | 34 373.00 | 252 403.00 |
BF Prêts | 39 764.00 | | 39 764.00 | 39 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | 41 411.00 | 41 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 217.00 | 330 219.00 | 129 998.00 | 460 217.00 |
BT Marchandises | 1 427 823.00 | 127 767.00 | 1 300 056.00 | 1 427 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 586 687.00 | 165 372.00 | 2 421 316.00 | 2 586 687.00 |
BZ Autres créances | 15 376.00 | | 15 376.00 | 15 376.00 |
CF Disponibilités | 824 491.00 | | 824 491.00 | 824 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 042.00 | | 55 042.00 | 55 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 912 680.00 | 293 139.00 | 4 619 541.00 | 4 912 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 372 896.00 | 623 357.00 | 4 749 539.00 | 5 372 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
DH Report à nouveau | 927 179.00 | 824 221.00 | | 927 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 270.00 | 102 958.00 | | 178 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 286 937.00 | 1 108 667.00 | | 1 286 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 130 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 179.00 | 61 685.00 | | 69 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 452.00 | 2 939 275.00 | | 2 916 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 430.00 | 435 332.00 | | 412 430.00 |
EA Autres dettes | 64 541.00 | 67 284.00 | | 64 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 602.00 | 3 633 576.00 | | 3 462 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 749 539.00 | 4 742 243.00 | | 4 749 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 790 521.00 | 1 574 373.00 | 9 364 894.00 | 7 790 521.00 |
FD Production vendue biens | 15 768.00 | 21 464.00 | 37 233.00 | 15 768.00 |
FG Production vendue services | 194 982.00 | 35 803.00 | 230 785.00 | 194 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 001 272.00 | 1 631 641.00 | 9 632 912.00 | 8 001 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 171 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 810 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 913 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 936 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 665.00 | |
GE Autres charges | | | 62 982.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 552 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 752.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -358.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460.00 | 2 400.00 | | 2 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125.00 | 170.00 | | 1 125.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 125.00 | 755.00 | | 1 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 335.00 | 1 645.00 | | 1 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 278.00 | | | 82 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 813 446.00 | 9 853 534.00 | | 9 813 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 635 176.00 | 9 750 576.00 | | 9 635 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 270.00 | 102 958.00 | | 178 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 464 684.00 | | 20 894.00 | 464 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 611.00 | 81 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 361.00 | 460 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 200.00 | 18 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 550.00 | 361 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 214.00 | | | 21 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 780.00 | | 11 798.00 | 369 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 689.00 | | 9 096.00 | 73 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 228.00 | 37 741.00 | 23 750.00 | 316 228.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 163.00 | 51.00 | 3 200.00 | 21 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 065.00 | 37 690.00 | 20 550.00 | 295 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 727.00 | 127 767.00 | 88 727.00 | 88 727.00 |
6T Sur comptes clients | 230 735.00 | 898.00 | 66 261.00 | 230 735.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 462.00 | 128 665.00 | 154 988.00 | 319 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 462.00 | 128 665.00 | 154 988.00 | 319 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 916 452.00 | 2 916 452.00 | | 2 916 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 451.00 | 139 451.00 | | 139 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 090.00 | 141 090.00 | | 141 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 782.00 | 20 782.00 | | 20 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 541.00 | 64 541.00 | | 64 541.00 |
UP Prêts | 39 764.00 | | | 39 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 411.00 | | | 41 411.00 |
UX Autres créances clients | 2 399 519.00 | | | 2 399 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 187 168.00 | | | 187 168.00 |
VB T. V. A. | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 391.00 | 26 391.00 | | 26 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 738 280.00 | 2 469 937.00 | 268 343.00 | 2 738 280.00 |
VW T.V.A. | 84 717.00 | 84 717.00 | | 84 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 423.00 | 3 393 423.00 | | 3 393 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |