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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 234.00 | 88 424.00 | 7 810.00 | 96 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 681.00 | 213 197.00 | 24 485.00 | 237 681.00 |
BF Prêts | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 741.00 | 319 634.00 | 106 107.00 | 425 741.00 |
BT Marchandises | 1 553 337.00 | 206 914.00 | 1 346 423.00 | 1 553 337.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823 649.00 | 164 980.00 | 3 658 668.00 | 3 823 649.00 |
BZ Autres créances | 16 688.00 | | 16 688.00 | 16 688.00 |
CF Disponibilités | 1 134 759.00 | | 1 134 759.00 | 1 134 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 714.00 | | 51 714.00 | 51 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 580 312.00 | 371 894.00 | 6 208 417.00 | 6 580 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 006 053.00 | 691 529.00 | 6 314 524.00 | 7 006 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
DH Report à nouveau | 1 105 450.00 | 927 179.00 | | 1 105 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 790.00 | 178 270.00 | | 353 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 728.00 | 1 286 937.00 | | 1 640 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 841.00 | 69 179.00 | | 18 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 201.00 | 2 916 452.00 | | 3 987 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 516.00 | 412 430.00 | | 602 516.00 |
EA Autres dettes | 65 238.00 | 64 541.00 | | 65 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 673 797.00 | 3 462 602.00 | | 4 673 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 314 524.00 | 4 749 539.00 | | 6 314 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 654 956.00 | | | 4 654 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 832 285.00 | 2 814 384.00 | 11 646 669.00 | 8 832 285.00 |
FD Production vendue biens | 4 077.00 | 30 973.00 | 35 050.00 | 4 077.00 |
FG Production vendue services | 213 814.00 | 64 305.00 | 278 119.00 | 213 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 050 176.00 | 2 909 662.00 | 11 959 838.00 | 9 050 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 113 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 896 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -125 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 957 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 914.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 604 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 960.00 | 2 460.00 | | 15 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 960.00 | 2 460.00 | | 17 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 123.00 | 1 125.00 | | 30 123.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 431.00 | 1 125.00 | | 31 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 471.00 | 1 335.00 | | -13 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 142 007.00 | 82 278.00 | | 142 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 131 719.00 | 9 813 446.00 | | 12 131 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 777 928.00 | 9 635 176.00 | | 11 777 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 790.00 | 178 270.00 | | 353 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 420.00 | | | 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 217.00 | | 14 590.00 | 460 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 170.00 | 73 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 066.00 | 425 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 896.00 | 333 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 028.00 | | 9 783.00 | 361 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 174.00 | | 4 808.00 | 81 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 219.00 | 25 004.00 | 35 588.00 | 330 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 205.00 | 25 004.00 | 35 588.00 | 312 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 767.00 | 206 914.00 | 127 767.00 | 127 767.00 |
6T Sur comptes clients | 165 372.00 | | 391.00 | 165 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 293 139.00 | 206 914.00 | 128 158.00 | 293 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 293 139.00 | 206 914.00 | 128 158.00 | 293 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 987 201.00 | 3 987 201.00 | | 3 987 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 058.00 | 203 058.00 | | 203 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 790.00 | 172 790.00 | | 172 790.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 028.00 | 44 028.00 | | 44 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 238.00 | 65 238.00 | | 65 238.00 |
UP Prêts | 36 512.00 | | 36 512.00 | 36 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 638 498.00 | 3 638 498.00 | | 3 638 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 151.00 | | 185 151.00 | 185 151.00 |
VB T. V. A. | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 714.00 | 51 714.00 | | 51 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 965 863.00 | 3 706 900.00 | 258 963.00 | 3 965 863.00 |
VW T.V.A. | 154 210.00 | 154 210.00 | | 154 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 956.00 | 4 654 956.00 | | 4 654 956.00 |