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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 1 415.00 | 3 374.00 | 4 790.00 |
AP Constructions | 93 514.00 | 55 785.00 | 37 728.00 | 93 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 066.00 | 437 930.00 | 74 136.00 | 512 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 493 338.00 | 1 697 374.00 | 795 963.00 | 2 493 338.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 160.00 | | 48 160.00 | 48 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 170.00 | 2 192 506.00 | 1 005 663.00 | 3 198 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
BT Marchandises | 696 554.00 | | 696 554.00 | 696 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 331.00 | 154.00 | 36 176.00 | 36 331.00 |
BZ Autres créances | 345 389.00 | | 345 389.00 | 345 389.00 |
CF Disponibilités | 400 907.00 | | 400 907.00 | 400 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 960.00 | | 65 960.00 | 65 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 546 349.00 | 154.00 | 1 546 194.00 | 1 546 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 744 519.00 | 2 192 661.00 | 2 551 857.00 | 4 744 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DG Autres réserves | 184 340.00 | | | 184 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 588 942.00 | | | 588 942.00 |
DL TOTAL (I) | 874 144.00 | | | 874 144.00 |
DP Provisions pour risques | 866.00 | | | 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 866.00 | | | 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 505.00 | | | 361 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 983.00 | | | 266 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 747.00 | | | 660 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 694.00 | | | 374 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
EA Autres dettes | 7 016.00 | | | 7 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 847.00 | | | 1 676 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 551 857.00 | | | 2 551 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 698.00 | | | 1 551 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 284 840.00 | | 21 284 840.00 | 21 284 840.00 |
FD Production vendue biens | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
FG Production vendue services | 146 110.00 | | 146 110.00 | 146 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 447 871.00 | | 21 447 871.00 | 21 447 871.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 307.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 473 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 255 006.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 276 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 383 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 462 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154.00 | |
GE Autres charges | | | 14 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 733 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 391.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 765 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 054.00 | | | 17 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 485.00 | | | 8 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 485.00 | | | 11 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 151.00 | | | 186 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 524 781.00 | | | 21 524 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 935 838.00 | | | 20 935 838.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 588 942.00 | | | 588 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 208.00 | | | 49 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 791.00 | | | 3 079 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 198 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 098 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 982 563.00 | | | 2 982 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 238.00 | | | 96 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 007 002.00 | 195 740.00 | 10 236.00 | 2 007 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 426.00 | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 006 012.00 | 195 314.00 | 10 236.00 | 2 006 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866.00 | | | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 748.00 | 660 748.00 | | 660 748.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 999.00 | 273 999.00 | | 273 999.00 |
UP Prêts | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 491.00 | 236 342.00 | 125 149.00 | 361 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 960.00 | | | 65 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 541.00 | 448 381.00 | 48 160.00 | 496 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 847.00 | 1 551 698.00 | 125 149.00 | 1 676 847.00 |