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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 3 949.00 | 840.00 | 4 790.00 |
AP Constructions | 116 165.00 | 72 057.00 | 44 107.00 | 116 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 377.00 | 486 321.00 | 49 056.00 | 535 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 562 058.00 | 1 951 925.00 | 610 132.00 | 2 562 058.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BF Prêts | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 672.00 | | 49 672.00 | 49 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 410 314.00 | 2 514 254.00 | 896 060.00 | 3 410 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BT Marchandises | 704 554.00 | | 704 554.00 | 704 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 436.00 | | 47 436.00 | 47 436.00 |
BZ Autres créances | 300 083.00 | | 300 083.00 | 300 083.00 |
CF Disponibilités | 638 010.00 | | 638 010.00 | 638 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 326.00 | | 106 326.00 | 106 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 797 732.00 | | 1 797 732.00 | 1 797 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 208 047.00 | 2 514 254.00 | 2 693 793.00 | 5 208 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 650.00 | | | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DG Autres réserves | 323 339.00 | | | 323 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 684.00 | | | 707 684.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 885.00 | | | 1 131 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 781.00 | | | 240 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 410.00 | | | 399 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 018.00 | | | 410 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 499 538.00 | | | 499 538.00 |
EA Autres dettes | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 908.00 | | | 1 561 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 693 793.00 | | | 2 693 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 998.00 | | | 1 430 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 744 753.00 | | 22 744 753.00 | 22 744 753.00 |
FD Production vendue biens | 16 137.00 | | 16 137.00 | 16 137.00 |
FG Production vendue services | 181 270.00 | | 181 270.00 | 181 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 942 162.00 | | 22 942 162.00 | 22 942 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 959 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 494 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 507 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 743.00 | |
GE Autres charges | | | 6 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 103 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 884 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 996.00 | | | 25 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 863.00 | | | 22 863.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 728.00 | | | 199 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 023 146.00 | | | 23 023 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 315 462.00 | | | 22 315 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 684.00 | | | 707 684.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 298 778.00 | | 128 737.00 | 3 298 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 95 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 201.00 | 3 410 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 751.00 | 3 309 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 198 591.00 | | 122 762.00 | 3 198 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 398.00 | | 5 975.00 | 95 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 370 261.00 | 155 744.00 | 11 751.00 | 2 370 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 1 267.00 | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 367 579.00 | 154 477.00 | 11 751.00 | 2 367 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
7C TOTAL GENERAL | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410 018.00 | 410 018.00 | | 410 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 570.00 | 411 570.00 | | 411 570.00 |
UP Prêts | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 673.00 | | 49 673.00 | 49 673.00 |
UX Autres créances clients | 47 437.00 | 47 437.00 | | 47 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 781.00 | 109 872.00 | 130 910.00 | 240 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 644.00 | | | 159 644.00 |
VP Divers | 300 083.00 | 300 083.00 | | 300 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 538.00 | 499 538.00 | | 499 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 326.00 | 106 326.00 | | 106 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 169.00 | 454 496.00 | 49 673.00 | 504 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 561 908.00 | 1 430 998.00 | 130 910.00 | 1 561 908.00 |