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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
AP Constructions | 116 165.00 | 81 301.00 | 34 864.00 | 116 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 565 677.00 | 502 197.00 | 63 480.00 | 565 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600 275.00 | 2 075 612.00 | 524 662.00 | 2 600 275.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 504 619.00 | 2 663 901.00 | 840 718.00 | 3 504 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BT Marchandises | 706 294.00 | | 706 294.00 | 706 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 616.00 | | 61 616.00 | 61 616.00 |
BZ Autres créances | 290 506.00 | | 290 506.00 | 290 506.00 |
CF Disponibilités | 576 925.00 | | 576 925.00 | 576 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 210.00 | | 75 210.00 | 75 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 547.00 | | 1 711 547.00 | 1 711 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 216 166.00 | 2 663 901.00 | 2 552 265.00 | 5 216 166.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DG Autres réserves | 393 020.00 | | | 393 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 669 385.00 | | | 669 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 163 266.00 | | | 1 163 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 776.00 | | | 191 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 866.00 | | | 154 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 308.00 | | | 584 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411 077.00 | | | 411 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 422.00 | | | 39 422.00 |
EA Autres dettes | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 998.00 | | | 1 388 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 552 265.00 | | | 2 552 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 315 217.00 | | | 1 315 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 908 983.00 | | 22 908 983.00 | 22 908 983.00 |
FD Production vendue biens | 4 916.00 | | 4 916.00 | 4 916.00 |
FG Production vendue services | 220 500.00 | | 220 500.00 | 220 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 134 400.00 | | 23 134 400.00 | 23 134 400.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 145 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 555 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 269.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 326 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 569 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 005.00 | |
GE Autres charges | | | 9 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 284 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 892 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 332.00 | | | 10 332.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 099.00 | | | 35 099.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 056.00 | | | 7 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247 613.00 | | | 247 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 216 398.00 | | | 23 216 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 547 012.00 | | | 22 547 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 669 385.00 | | | 669 385.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 410 315.00 | | 106 970.00 | 3 410 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | 97 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 665.00 | 3 504 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | 3 402 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 309 602.00 | | 99 932.00 | 3 309 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 923.00 | | 7 038.00 | 95 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 514 254.00 | 150 005.00 | 358.00 | 2 514 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 949.00 | 841.00 | | 3 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 510 305.00 | 149 164.00 | 358.00 | 2 510 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 309.00 | 584 309.00 | | 584 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 410 919.00 | 410 919.00 | | 410 919.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 422.00 | 39 422.00 | | 39 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 577.00 | 159 577.00 | | 159 577.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 710.00 | | 50 710.00 | 50 710.00 |
UX Autres créances clients | 61 617.00 | 61 617.00 | | 61 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 777.00 | 117 995.00 | 73 781.00 | 191 777.00 |
VI Groupe et associés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 804.00 | | | 60 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 790.00 | | | 109 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290 507.00 | 290 507.00 | | 290 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 210.00 | 75 210.00 | | 75 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 444.00 | 428 733.00 | 50 710.00 | 479 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 388 999.00 | 1 315 218.00 | 73 781.00 | 1 388 999.00 |