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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 2 682.00 | 2 107.00 | 4 790.00 |
AP Constructions | 94 414.00 | 63 451.00 | 30 962.00 | 94 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 524 713.00 | 476 519.00 | 48 193.00 | 524 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 547 463.00 | 1 827 607.00 | 719 855.00 | 2 547 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BF Prêts | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 397.00 | | 48 397.00 | 48 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 298 778.00 | 2 370 261.00 | 928 517.00 | 3 298 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BT Marchandises | 614 724.00 | | 614 724.00 | 614 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 377.00 | | 35 377.00 | 35 377.00 |
BZ Autres créances | 314 983.00 | | 314 983.00 | 314 983.00 |
CF Disponibilités | 956 055.00 | | 956 055.00 | 956 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 044.00 | | 91 044.00 | 91 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 013 304.00 | | 2 013 304.00 | 2 013 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 312 083.00 | 2 370 261.00 | 2 941 821.00 | 5 312 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DG Autres réserves | 248 340.00 | | | 248 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 920.00 | | | 597 920.00 |
DL TOTAL (I) | 947 121.00 | | | 947 121.00 |
DP Provisions pour risques | 866.00 | | | 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 866.00 | | | 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 561.00 | | | 300 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 069.00 | | | 466 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 738 788.00 | | | 738 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 116.00 | | | 470 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 556.00 | | | 8 556.00 |
EA Autres dettes | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 833.00 | | | 1 993 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 821.00 | | | 2 941 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 529.00 | | | 1 836 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 439 627.00 | | 21 439 627.00 | 21 439 627.00 |
FD Production vendue biens | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
FG Production vendue services | 161 571.00 | | 161 571.00 | 161 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 612 497.00 | | 21 612 497.00 | 21 612 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 995.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 646 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 263 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 81 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 87.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 253.00 | |
GE Autres charges | | | 9 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 944 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 023.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 725 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 722.00 | | | 11 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 222.00 | | | 76 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 998.00 | | | 998.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 633.00 | | | 33 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 632.00 | | | 34 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 351.00 | | | 169 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 758 362.00 | | | 21 758 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 160 441.00 | | | 21 160 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 597 920.00 | | | 597 920.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 981.00 | | | 45 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 170.00 | | | 3 198 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 298 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 198 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 790.00 | | | 4 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098 920.00 | | | 3 098 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 460.00 | | | 94 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 192 507.00 | 183 254.00 | 5 499.00 | 2 192 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 416.00 | 1 267.00 | | 1 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 191 091.00 | 181 987.00 | 5 499.00 | 2 191 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 866.00 | | | 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 738 788.00 | 738 788.00 | | 738 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 475 811.00 | 475 811.00 | | 475 811.00 |
UP Prêts | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
UX Autres créances clients | 35 377.00 | | | 35 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 524.00 | 143 220.00 | 157 304.00 | 300 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 194.00 | | | 175 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 958.00 | | | 235 958.00 |
VP Divers | 314 984.00 | | | 314 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 470 116.00 | 470 116.00 | | 470 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 044.00 | | | 91 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 202.00 | 442 805.00 | 48 398.00 | 491 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 834.00 | 1 836 530.00 | 157 304.00 | 1 993 834.00 |