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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 140.00 | 4 917.00 | 222.00 | 5 140.00 |
AP Constructions | 116 165.00 | 97 877.00 | 18 288.00 | 116 165.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 761 143.00 | 550 406.00 | 210 736.00 | 761 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 905 387.00 | 2 306 424.00 | 598 963.00 | 2 905 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 600.00 | | 45 600.00 | 45 600.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 953 705.00 | 2 959 626.00 | 994 079.00 | 3 953 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BT Marchandises | 738 330.00 | | 738 330.00 | 738 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 210.00 | | 47 210.00 | 47 210.00 |
BZ Autres créances | 295 524.00 | | 295 524.00 | 295 524.00 |
CF Disponibilités | 1 016 178.00 | | 1 016 178.00 | 1 016 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 340.00 | | 75 340.00 | 75 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 084.00 | | 2 174 084.00 | 2 174 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 127 790.00 | 2 959 626.00 | 3 168 163.00 | 6 127 790.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 608.00 | | | 64 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 792.00 | | | 29 792.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
DG Autres réserves | 427 031.00 | | | 427 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 386.00 | | | 783 386.00 |
DL TOTAL (I) | 1 311 279.00 | | | 1 311 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 674.00 | | | 451 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 545.00 | | | 154 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 428.00 | | | 795 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 177.00 | | | 445 177.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
EA Autres dettes | 7 883.00 | | | 7 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 856 884.00 | | | 1 856 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 168 163.00 | | | 3 168 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 551 752.00 | | | 1 551 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 630 532.00 | | 25 630 532.00 | 25 630 532.00 |
FD Production vendue biens | 12 914.00 | | 12 914.00 | 12 914.00 |
FG Production vendue services | 226 833.00 | | 226 833.00 | 226 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 870 280.00 | | 25 870 280.00 | 25 870 280.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 898 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 862 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 499 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 476 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 317.00 | |
GE Autres charges | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 909 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 989 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 022 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 323.00 | | | 10 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 243 767.00 | | | 243 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 944 675.00 | | | 25 944 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 161 289.00 | | | 25 161 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 386.00 | | | 783 386.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 662.00 | | | 7 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 678 781.00 | | 327 280.00 | 3 678 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 273.00 | 69 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 355.00 | 3 953 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 082.00 | 3 878 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 576 630.00 | | 303 148.00 | 3 576 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 010.00 | | 24 132.00 | 97 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 780 391.00 | 180 318.00 | 1 082.00 | 2 780 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 801.00 | 117.00 | | 4 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 775 590.00 | 180 201.00 | 1 082.00 | 2 775 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 428.00 | 795 428.00 | | 795 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 445 178.00 | 445 178.00 | | 445 178.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 247.00 | 161 247.00 | | 161 247.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 3 100.00 | 1 200.00 | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 969.00 | | 19 969.00 | 19 969.00 |
UX Autres créances clients | 47 211.00 | 47 211.00 | | 47 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 451 674.00 | 146 542.00 | 287 043.00 | 451 674.00 |
VI Groupe et associés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 356 642.00 | | | 356 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 270.00 | | | 145 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 524.00 | 295 524.00 | | 295 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 340.00 | 75 340.00 | | 75 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 344.00 | 421 175.00 | 21 169.00 | 442 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 856 885.00 | 1 551 753.00 | 287 043.00 | 1 856 885.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |