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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 946.00 | 39 692.00 | 1 253.00 | 40 946.00 |
AP Constructions | 360 004.00 | 247 046.00 | 112 958.00 | 360 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 408.00 | 131 410.00 | 11 998.00 | 143 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 713.00 | 110 773.00 | 37 940.00 | 148 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 671.00 | 528 921.00 | 167 750.00 | 696 671.00 |
BT Marchandises | 1 124 014.00 | 99 787.00 | 1 024 227.00 | 1 124 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 410 145.00 | 47 109.00 | 1 363 036.00 | 1 410 145.00 |
BZ Autres créances | 203 402.00 | | 203 402.00 | 203 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 616.00 | | 31 616.00 | 31 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 145.00 | 146 896.00 | 2 635 249.00 | 2 782 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 478 816.00 | 675 817.00 | 2 802 999.00 | 3 478 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 408 660.00 | | | 408 660.00 |
DH Report à nouveau | 31 863.00 | | | 31 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 928.00 | | | -35 928.00 |
DL TOTAL (I) | 899 594.00 | | | 899 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 284.00 | | | 205 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 509.00 | | | 1 413 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 735.00 | | | 232 735.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | | | 738.00 |
EA Autres dettes | 51 119.00 | | | 51 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 903 405.00 | | | 1 903 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 802 999.00 | | | 2 802 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 386.00 | | | 1 899 386.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171 799.00 | | | 171 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 265 579.00 | 2 687.00 | 6 268 266.00 | 6 265 579.00 |
FD Production vendue biens | 78 085.00 | | 78 085.00 | 78 085.00 |
FG Production vendue services | 1 298 565.00 | 7 574.00 | 1 306 139.00 | 1 298 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 642 229.00 | 10 261.00 | 7 652 490.00 | 7 642 229.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 885.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 184 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 025.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 851 988.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 466 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -337 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 140 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 239 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 788 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 233.00 | |
GE Autres charges | | | 16 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 884 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 656.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 66 253.00 | | | 66 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 734.00 | | | 26 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 256.00 | | | 3 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 857 602.00 | | | 7 857 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 893 530.00 | | | 7 893 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 928.00 | | | -35 928.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 393 805.00 | | | 393 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 170.00 | | 54 701.00 | 662 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 201.00 | 696 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 201.00 | 652 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 146.00 | | 1 800.00 | 39 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 425.00 | | 52 901.00 | 619 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 071.00 | 58 843.00 | 19 992.00 | 490 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 146.00 | 547.00 | | 39 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 925.00 | 58 296.00 | 19 992.00 | 450 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108 084.00 | 99 787.00 | 108 084.00 | 108 084.00 |
6T Sur comptes clients | 39 836.00 | 17 446.00 | 10 173.00 | 39 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 920.00 | 117 233.00 | 118 257.00 | 147 920.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 920.00 | 117 233.00 | 118 257.00 | 147 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 509.00 | 1 413 509.00 | | 1 413 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 523.00 | 60 523.00 | | 60 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 499.00 | 95 499.00 | | 95 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 119.00 | 51 119.00 | | 51 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 308 581.00 | | | 1 308 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 101 564.00 | | | 101 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 284.00 | 201 266.00 | 4 018.00 | 205 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 093.00 | | | 37 093.00 |
VP Divers | 744.00 | | | 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 673.00 | | | 158 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 616.00 | | | 31 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 648 763.00 | 1 560 151.00 | 88 612.00 | 1 648 763.00 |
VW T.V.A. | 76 133.00 | 76 133.00 | | 76 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 405.00 | 1 899 386.00 | 4 018.00 | 1 903 405.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 795.00 | | | 34 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 66 766.00 | | | 66 766.00 |
ST Autres comptes | 661 133.00 | | | 661 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 936.00 | | | 110 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 393 805.00 | | | 393 805.00 |
YT Sous‐traitance | 320 878.00 | | | 320 878.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 70 452.00 | | | 70 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 826.00 | | | 25 826.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 621.00 | | | 60 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 529 060.00 | | | 1 529 060.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328 341.00 | | | 1 328 341.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 239 764.00 | | | 1 239 764.00 |