| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 946.00 | 40 292.00 | 653.00 | 40 946.00 |
AP Constructions | 360 004.00 | 277 078.00 | 82 926.00 | 360 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 075.00 | 135 197.00 | 4 878.00 | 140 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 688.00 | 115 205.00 | 27 484.00 | 142 688.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 313.00 | 567 772.00 | 119 541.00 | 687 313.00 |
BT Marchandises | 881 569.00 | 101 385.00 | 780 184.00 | 881 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 263.00 | 54 072.00 | 1 195 191.00 | 1 249 263.00 |
BZ Autres créances | 156 267.00 | | 156 267.00 | 156 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 24 141.00 | | 24 141.00 | 24 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 352.00 | | 31 352.00 | 31 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 640.00 | 155 457.00 | 2 190 183.00 | 2 345 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 953.00 | 723 229.00 | 2 309 725.00 | 3 032 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 408 660.00 | | | 408 660.00 |
DH Report à nouveau | -4 066.00 | | | -4 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
DL TOTAL (I) | 927 163.00 | | | 927 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 793.00 | | | 93 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 216.00 | | | 1 000 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 234.00 | | | 244 234.00 |
EA Autres dettes | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 561.00 | | | 1 382 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 309 725.00 | | | 2 309 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 382 561.00 | | | 1 382 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 775.00 | | | 89 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 750 450.00 | 73 575.00 | 5 824 025.00 | 5 750 450.00 |
FD Production vendue biens | 64 241.00 | | 64 241.00 | 64 241.00 |
FG Production vendue services | 1 281 305.00 | 5 385.00 | 1 286 690.00 | 1 281 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 095 996.00 | 78 960.00 | 7 174 957.00 | 7 095 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 318 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 435 618.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 289 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 164.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 677.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 032.00 | |
GE Autres charges | | | 24 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 294 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 432.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 696.00 | | | 26 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 186.00 | | | 28 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 885.00 | | | 7 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 113.00 | | | 4 113.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 683.00 | | | -1 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 820.00 | | | -8 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 328 824.00 | | | 7 328 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 301 255.00 | | | 7 301 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 569.00 | | | 27 569.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 423 713.00 | | | 423 713.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 671.00 | | 1 468.00 | 696 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 825.00 | 687 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 825.00 | 642 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 946.00 | | | 40 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 125.00 | | 1 468.00 | 652 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 921.00 | 49 677.00 | 10 826.00 | 528 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 692.00 | 600.00 | | 39 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 229.00 | 49 077.00 | 10 826.00 | 489 229.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 99 787.00 | 101 385.00 | 99 787.00 | 99 787.00 |
6T Sur comptes clients | 47 109.00 | 19 647.00 | 12 684.00 | 47 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 896.00 | 121 032.00 | 112 471.00 | 146 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 896.00 | | | 146 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000 216.00 | 1 000 216.00 | | 1 000 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 417.00 | 62 417.00 | | 62 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 863.00 | 92 863.00 | | 92 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 319.00 | 44 319.00 | | 44 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 672.00 | | | 1 136 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 492.00 | | | 9 492.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 592.00 | | | 112 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 458.00 | | | 29 458.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 320.00 | | | 56 320.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 595.00 | | | 76 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 431 178.00 | 1 314 986.00 | 116 192.00 | 1 431 178.00 |
VW T.V.A. | 86 407.00 | 86 407.00 | | 86 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 561.00 | 1 382 561.00 | | 1 382 561.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 48 567.00 | | | 48 567.00 |
ST Autres comptes | 714 620.00 | | | 714 620.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 487.00 | | | 142 487.00 |
YT Sous‐traitance | 308 494.00 | | | 308 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 901.00 | | | 22 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 106.00 | | | 26 106.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 770.00 | | | 62 770.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 423 216.00 | | | 1 423 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 103 679.00 | | | 1 103 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 242 574.00 | | | 1 242 574.00 |