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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 883.00 | 57 398.00 | 3 484.00 | 60 883.00 |
AP Constructions | 364 461.00 | 349 060.00 | 15 401.00 | 364 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 604.00 | 258 131.00 | 457 472.00 | 715 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 906.00 | 173 919.00 | 142 988.00 | 316 906.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 382.00 | 838 508.00 | 626 874.00 | 1 465 382.00 |
BN En cours de production de biens | 36 680.00 | | 36 680.00 | 36 680.00 |
BT Marchandises | 1 115 565.00 | 157 805.00 | 957 760.00 | 1 115 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 175.00 | 51 197.00 | 1 033 978.00 | 1 085 175.00 |
BZ Autres créances | 330 012.00 | | 330 012.00 | 330 012.00 |
CF Disponibilités | 2 980.00 | | 2 980.00 | 2 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 985.00 | 209 002.00 | 2 368 983.00 | 2 577 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 043 366.00 | 1 047 510.00 | 2 995 857.00 | 4 043 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 660.00 | 408 660.00 | | 408 660.00 |
DH Report à nouveau | -636 642.00 | -805 874.00 | | -636 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 077.00 | 169 232.00 | | -107 077.00 |
DL TOTAL (I) | 159 941.00 | 267 018.00 | | 159 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 741.00 | 429 456.00 | | 1 196 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 938.00 | 817 869.00 | | 1 280 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 427.00 | 219 545.00 | | 150 427.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 317.00 | 5 568.00 | | 37 317.00 |
EA Autres dettes | 166 162.00 | 269 998.00 | | 166 162.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 331.00 | 845.00 | | 2 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 835 915.00 | 1 743 282.00 | | 2 835 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 995 857.00 | 2 010 301.00 | | 2 995 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 906.00 | 1 039 502.00 | | 666 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 493 030.00 | 286 779.00 | | 493 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 436 234.00 | 98 500.00 | 4 534 734.00 | 4 436 234.00 |
FD Production vendue biens | 12 549.00 | | 12 549.00 | 12 549.00 |
FG Production vendue services | 1 344 470.00 | | 1 344 470.00 | 1 344 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 793 252.00 | 98 500.00 | 5 891 752.00 | 5 793 252.00 |
FM Production stockée | | | -6 101.00 | |
FN Production immobilisée | | | 51 802.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 379 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 879 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -142 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 862.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 171 530.00 | |
GE Autres charges | | | 54 740.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -216 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 358.00 | 6 753.00 | | 118 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 358.00 | 8 170.00 | | 118 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 720.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 816.00 | | | 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 906.00 | 720.00 | | 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 117 451.00 | 7 449.00 | | 117 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 498 045.00 | 6 437 172.00 | | 6 498 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 605 122.00 | 6 267 940.00 | | 6 605 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 077.00 | 169 232.00 | | -107 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 370 566.00 | 272 674.00 | | 370 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 401.00 | | 545 712.00 | 966 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 732.00 | 1 465 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 732.00 | 1 396 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 883.00 | | 4 000.00 | 56 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 971.00 | | 540 732.00 | 902 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | 980.00 | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 200.00 | 119 862.00 | 42 554.00 | 761 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 442.00 | 5 956.00 | | 51 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 757.00 | 113 906.00 | 42 554.00 | 709 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 938.00 | 1 280 938.00 | | 1 280 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 427.00 | 150 427.00 | | 150 427.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 317.00 | 37 317.00 | | 37 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 162.00 | 166 162.00 | | 166 162.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 175.00 | 1 085 175.00 | | 1 085 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493 030.00 | 493 030.00 | | 493 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 711.00 | 36 805.00 | 666 906.00 | 703 711.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 957.00 | | | 38 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 012.00 | 330 012.00 | | 330 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 427 240.00 | 1 422 760.00 | 4 480.00 | 1 427 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 833 915.00 | 2 167 009.00 | 666 906.00 | 2 833 915.00 |