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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 883.00 | 51 442.00 | 5 440.00 | 56 883.00 |
AP Constructions | 362 436.00 | 343 572.00 | 18 864.00 | 362 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 604.00 | 220 274.00 | 94 331.00 | 314 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 930.00 | 145 912.00 | 80 019.00 | 225 930.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 401.00 | 761 200.00 | 205 202.00 | 966 401.00 |
BN En cours de production de biens | 42 781.00 | | 42 781.00 | 42 781.00 |
BT Marchandises | 973 089.00 | 205 154.00 | 767 936.00 | 973 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 871 263.00 | 48 741.00 | 822 522.00 | 871 263.00 |
BZ Autres créances | 157 888.00 | | 157 888.00 | 157 888.00 |
CF Disponibilités | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 994.00 | 253 895.00 | 1 805 099.00 | 2 058 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 395.00 | 1 015 095.00 | 2 010 301.00 | 3 025 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 408 660.00 | 408 660.00 | | 408 660.00 |
DH Report à nouveau | -805 874.00 | -645 701.00 | | -805 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 232.00 | -160 173.00 | | 169 232.00 |
DL TOTAL (I) | 267 018.00 | 97 786.00 | | 267 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 456.00 | 407 570.00 | | 429 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 400.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 817 869.00 | 1 278 943.00 | | 817 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 545.00 | 180 841.00 | | 219 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
EA Autres dettes | 269 998.00 | 98 734.00 | | 269 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 845.00 | 508.00 | | 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 743 282.00 | 1 971 997.00 | | 1 743 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 301.00 | 2 069 783.00 | | 2 010 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 502.00 | 1 931 775.00 | | 1 039 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 794 485.00 | | 4 794 485.00 | 4 794 485.00 |
FD Production vendue biens | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
FG Production vendue services | 1 157 861.00 | | 1 157 861.00 | 1 157 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 966 313.00 | | 5 966 313.00 | 5 966 313.00 |
FM Production stockée | | | 25 465.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 058.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 107 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 428 952.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 766 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 167 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 217 955.00 | |
GE Autres charges | | | 128 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 257 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 753.00 | 10 099.00 | | 6 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 169.00 | 10 099.00 | | 8 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | | | 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 449.00 | 10 099.00 | | 7 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 437 172.00 | 6 947 100.00 | | 6 437 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 267 940.00 | 7 107 273.00 | | 6 267 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 232.00 | -160 173.00 | | 169 232.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 272 574.00 | 465 557.00 | | 272 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 594.00 | | 152 677.00 | 840 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 869.00 | 966 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 869.00 | 902 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 883.00 | | | 56 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 163.00 | | 152 677.00 | 777 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 562.00 | 108 433.00 | 22 795.00 | 675 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 130.00 | 5 312.00 | | 46 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 432.00 | 103 121.00 | 22 795.00 | 629 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 869.00 | 817 869.00 | | 817 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 545.00 | 219 545.00 | | 219 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 568.00 | 5 568.00 | | 5 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 998.00 | 269 998.00 | | 269 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 871 263.00 | 871 263.00 | | 871 263.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 809.00 | 286 809.00 | | 286 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 648.00 | 38 957.00 | 103 691.00 | 142 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 98 324.00 | | | 98 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 888.00 | 157 888.00 | | 157 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 203.00 | 1 036 703.00 | 3 500.00 | 1 040 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 282.00 | 1 639 592.00 | 103 691.00 | 1 743 282.00 |