| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 731.00 | 40 953.00 | 14 778.00 | 55 731.00 |
AP Constructions | 360 004.00 | 302 160.00 | 57 845.00 | 360 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 858.00 | 137 675.00 | 5 182.00 | 142 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 438.00 | 115 478.00 | 49 960.00 | 165 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 631.00 | 596 266.00 | 131 364.00 | 727 631.00 |
BT Marchandises | 1 033 704.00 | 339 057.00 | 694 647.00 | 1 033 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 090 288.00 | 137 925.00 | 952 362.00 | 1 090 288.00 |
BZ Autres créances | 161 930.00 | | 161 930.00 | 161 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CF Disponibilités | 52 136.00 | | 52 136.00 | 52 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 192.00 | | 36 192.00 | 36 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 377 299.00 | 476 982.00 | 1 900 317.00 | 2 377 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 104 930.00 | 1 073 249.00 | 2 031 681.00 | 3 104 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 226 780.00 | | | 226 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 408 660.00 | | | 408 660.00 |
DH Report à nouveau | 23 503.00 | | | 23 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -669 204.00 | | | -669 204.00 |
DL TOTAL (I) | 257 959.00 | | | 257 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 158.00 | | | 114 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 569.00 | | | 1 458 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 443.00 | | | 169 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
EA Autres dettes | 18 952.00 | | | 18 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280.00 | | | 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 773 722.00 | | | 1 773 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 031 681.00 | | | 2 031 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 044.00 | | | 1 714 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 198.00 | | | 35 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 546 143.00 | 130 687.00 | 5 676 830.00 | 5 546 143.00 |
FD Production vendue biens | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
FG Production vendue services | 1 206 073.00 | 1 490.00 | 1 207 563.00 | 1 206 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 805 086.00 | 132 177.00 | 6 937 263.00 | 6 805 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 589.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 571.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 078 459.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 906 123.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -206 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 538.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 436 152.00 | |
GE Autres charges | | | 24 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 763 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -684 562.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -692 247.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 620.00 | | | 36 620.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 317.00 | | | 11 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 411.00 | | | 14 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 933.00 | | | -14 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 095 210.00 | | | 7 095 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764 414.00 | | | 7 764 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -669 204.00 | | | -669 204.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 818.00 | | | 430 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 313.00 | | 59 319.00 | 687 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 002.00 | 727 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 002.00 | 668 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 946.00 | | 14 785.00 | 40 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 642 768.00 | | 44 534.00 | 642 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 772.00 | 41 646.00 | 13 152.00 | 567 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 292.00 | 661.00 | | 40 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 480.00 | 40 985.00 | 13 152.00 | 527 480.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 101 385.00 | 339 057.00 | 101 385.00 | 101 385.00 |
6T Sur comptes clients | 54 072.00 | 97 094.00 | 13 241.00 | 54 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 155 457.00 | 436 152.00 | 114 626.00 | 155 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 457.00 | 436 152.00 | 114 626.00 | 155 457.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 569.00 | 1 458 569.00 | | 1 458 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 206.00 | 58 206.00 | | 58 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 191.00 | 95 191.00 | | 95 191.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 952.00 | 18 952.00 | | 18 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 863 507.00 | 863 507.00 | | 863 507.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 789.00 | 6 789.00 | | 6 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 780.00 | | 226 780.00 | 226 780.00 |
VB T. V. A. | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 158.00 | 54 480.00 | 59 678.00 | 114 158.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 854.00 | 62 854.00 | | 62 854.00 |
VP Divers | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 241.00 | 73 241.00 | | 73 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 291 477.00 | 1 061 097.00 | 230 380.00 | 1 291 477.00 |
VW T.V.A. | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 773 722.00 | 1 714 044.00 | 59 678.00 | 1 773 722.00 |