| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 199.00 | 12 199.00 | | 12 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 494.00 | 5 397.00 | 97.00 | 5 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 617.00 | 190 642.00 | 51 974.00 | 242 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 678.00 | 208 239.00 | 54 439.00 | 262 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 711.00 | | 11 711.00 | 11 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 599 637.00 | 16 040.00 | 583 597.00 | 599 637.00 |
BZ Autres créances | 123 346.00 | | 123 346.00 | 123 346.00 |
CF Disponibilités | 59 498.00 | | 59 498.00 | 59 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 882.00 | | 98 882.00 | 98 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 076.00 | 16 040.00 | 877 036.00 | 893 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 755.00 | 224 279.00 | 931 476.00 | 1 155 755.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 347 304.00 | | | 347 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 182.00 | | | -38 182.00 |
DL TOTAL (I) | 377 670.00 | | | 377 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 836.00 | | | 43 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 611.00 | | | 207 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 054.00 | | | 302 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 805.00 | | | 553 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 476.00 | | | 931 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 553 805.00 | | | 553 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 007.00 | | | 36 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 180.00 | | | 298 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 262 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 630.00 | | | 283 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 779.00 | 36 483.00 | 24 022.00 | 195 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 579.00 | 36 483.00 | 24 022.00 | 183 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 612.00 | 207 612.00 | | 207 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 007.00 | 36 007.00 | | 36 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 404.00 | | | 9 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 882.00 | | | 98 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 109.00 | 802 682.00 | 20 427.00 | 823 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 806.00 | 553 806.00 | | 553 806.00 |