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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 763.00 | 174 951.00 | 30 811.00 | 205 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 497.00 | 182 318.00 | 33 179.00 | 215 497.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 209.00 | | 17 209.00 | 17 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 660.00 | | 9 660.00 | 9 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 287.00 | 16 040.00 | 633 247.00 | 649 287.00 |
BZ Autres créances | 121 629.00 | | 121 629.00 | 121 629.00 |
CF Disponibilités | 17 200.00 | | 17 200.00 | 17 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 801.00 | | 142 801.00 | 142 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 957 786.00 | 16 040.00 | 941 746.00 | 957 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 284.00 | 198 358.00 | 974 926.00 | 1 173 284.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
CU Autres participations | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 309 121.00 | | | 309 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 083.00 | | | -87 083.00 |
DL TOTAL (I) | 290 587.00 | | | 290 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232.00 | | | 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 641.00 | | | 244 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 188.00 | | | 409 188.00 |
EA Autres dettes | 822.00 | | | 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 684 338.00 | | | 684 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 926.00 | | | 974 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 338.00 | | | 684 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 679.00 | | | 262 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 112.00 | | | 248 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 367.00 | | | 2 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 239.00 | 27 659.00 | 53 580.00 | 208 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 9 417.00 | 12 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 040.00 | 27 659.00 | 44 164.00 | 196 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 642.00 | 244 642.00 | | 244 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
UX Autres créances clients | 649 288.00 | | | 649 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 829.00 | | | 7 829.00 |
VP Divers | 121 629.00 | | | 121 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 189.00 | 409 189.00 | | 409 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 801.00 | | | 142 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 961.00 | 894 534.00 | 20 427.00 | 914 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 684 339.00 | 684 339.00 | | 684 339.00 |