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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 993.00 | 5 918.00 | 5 074.00 | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 435.00 | 251 427.00 | 771 007.00 | 1 022 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 900.00 | 260 129.00 | 814 770.00 | 1 074 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 520.00 | | 33 520.00 | 33 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 856.00 | | 579 856.00 | 579 856.00 |
BZ Autres créances | 174 856.00 | | 174 856.00 | 174 856.00 |
CF Disponibilités | 6 708.00 | | 6 708.00 | 6 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 053.00 | | 31 053.00 | 31 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 993.00 | | 825 993.00 | 825 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 900 894.00 | 260 129.00 | 1 640 764.00 | 1 900 894.00 |
CU Autres participations | 1 139.00 | | 1 139.00 | 1 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 208 076.00 | | | 208 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 482.00 | | | 359 482.00 |
DL TOTAL (I) | 796 345.00 | | | 796 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 716.00 | | | 100 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 389 024.00 | | | 389 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 819.00 | | | 349 819.00 |
EA Autres dettes | 440.00 | | | 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 419.00 | | | 844 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 640 764.00 | | | 1 640 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 199.00 | | | 813 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 403.00 | | | 35 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 953 872.00 | | 138 164.00 | 953 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | 4 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 136.00 | 1 074 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 040.00 | 1 052 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 305.00 | | 138 164.00 | 930 305.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 311.00 | 68 037.00 | 13 218.00 | 205 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 528.00 | 68 037.00 | 13 218.00 | 202 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 389 025.00 | 389 025.00 | | 389 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 819.00 | 349 819.00 | | 349 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 549.00 | | 3 549.00 | 3 549.00 |
UX Autres créances clients | 579 856.00 | 579 856.00 | | 579 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 403.00 | 35 403.00 | | 35 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 313.00 | 34 093.00 | 31 220.00 | 65 313.00 |
VI Groupe et associés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 187.00 | | | 56 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 856.00 | 174 856.00 | | 174 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 053.00 | 31 053.00 | | 31 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 789 314.00 | 785 765.00 | 3 549.00 | 789 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 419.00 | 813 199.00 | 31 220.00 | 844 419.00 |