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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 993.00 | 4 636.00 | 6 356.00 | 10 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 511.00 | 197 890.00 | 719 620.00 | 917 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 871.00 | 205 310.00 | 748 561.00 | 953 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 565.00 | | 433 565.00 | 433 565.00 |
BZ Autres créances | 70 416.00 | | 70 416.00 | 70 416.00 |
CF Disponibilités | 61 237.00 | | 61 237.00 | 61 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 597.00 | | 32 597.00 | 32 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 949.00 | | 619 949.00 | 619 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 821.00 | 205 310.00 | 1 368 510.00 | 1 573 821.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 136 417.00 | | | 136 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
DJ Subventions d’investissement | 378 948.00 | | | 378 948.00 |
DL TOTAL (I) | 655 574.00 | | | 655 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 967.00 | | | 280 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 377.00 | | | 281 377.00 |
EA Autres dettes | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 935.00 | | | 712 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 510.00 | | | 1 368 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 702 143.00 | | | 702 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | 3 500.00 | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 663.00 | 33 646.00 | 26 999.00 | 198 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 880.00 | 33 646.00 | 26 999.00 | 195 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 967.00 | 280 967.00 | | 280 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281 378.00 | 281 378.00 | | 281 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 643.00 | | 4 643.00 | 4 643.00 |
UX Autres créances clients | 433 565.00 | 433 565.00 | | 433 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 822.00 | 14 822.00 | | 14 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 500.00 | 110 708.00 | 10 792.00 | 121 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 598.00 | 32 598.00 | | 32 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 223.00 | 536 579.00 | 4 643.00 | 541 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 936.00 | 702 143.00 | 10 792.00 | 712 936.00 |