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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 826.00 | 191 295.00 | 14 531.00 | 205 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 478.00 | 198 662.00 | 16 815.00 | 215 478.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 525.00 | | 21 525.00 | 21 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 400.00 | 16 040.00 | 406 360.00 | 422 400.00 |
BZ Autres créances | 103 414.00 | | 103 414.00 | 103 414.00 |
CF Disponibilités | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 678.00 | | 43 678.00 | 43 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 835.00 | 16 040.00 | 607 795.00 | 623 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 313.00 | 214 702.00 | 624 611.00 | 839 313.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
CU Autres participations | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 41 049.00 | | | 41 049.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 112 329.00 | | | 112 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 087.00 | | | 24 087.00 |
DL TOTAL (I) | 204 966.00 | | | 204 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 704.00 | | | 135 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 070.00 | | | 226 070.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 644.00 | | | 419 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 611.00 | | | 624 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 644.00 | | | 419 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 150.00 | | | 56 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 822.00 | | 18 204.00 | 206 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 548.00 | 215 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 548.00 | 210 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 755.00 | | 18 204.00 | 201 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 322.00 | 11 519.00 | 8 178.00 | 195 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 783.00 | | | 2 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 539.00 | 11 519.00 | 8 178.00 | 192 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 705.00 | 135 705.00 | | 135 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
UX Autres créances clients | 422 400.00 | 403 216.00 | 19 184.00 | 422 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 150.00 | 56 150.00 | | 56 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 070.00 | 226 070.00 | | 226 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 415.00 | 103 415.00 | | 103 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 679.00 | 43 679.00 | | 43 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 637.00 | 550 310.00 | 20 327.00 | 570 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 645.00 | 419 645.00 | | 419 645.00 |